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State Street GBP Liquidity LVNAV Fund - Institutional ACC

WKN
A0RPTU
Emittent
State Street Global Advisors
ISIN
IE00B1XG4764
14,321 EUR
+0,021 EUR+0,15 %
Geld
14,321 EUR
Brief
14,321 EUR
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Fondsvolumen
3,53 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street GBP Liquidity LVNAV Fund - Institutional ACC

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu State Street GBP Liquidity LVNAV Fund - Institutional ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Geldmarkt GBP Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu State Street GBP Liquidity LVNAV Fund - Institutional ACC

Das Ziel des Fonds ist die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus, der Erhalt des Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite in Höhe der Pfund-Sterling-Geldmarktsätze. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Palette fest- und variabel verzinslicher Geldmarktinstrumente mit Investment Grade, die übertragbare Wertpapiere darstellen und überwiegend auf Pfund Sterling lauten. Für solche Instrumente wird an den Fonds ein Zinssatz gezahlt. Dieser Zinssatz ist die einzige Ertragsquelle des Fonds. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von Regierungen, Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten emittiert werden. Der Fonds kann nur in Wertpapiere mit den höchsten kurzfristigen Kreditratings investieren. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Die Benchmark wird lediglich zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Die Benchmark hat keinen Einfluss auf das Portfolio des Fonds.

Stammdaten zu State Street GBP Liquidity LVNAV Fund - Institutional ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    State Street Global Advisors Europe Limited
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    3,53 Mrd. GBP4,12 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds GBP? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu State Street GBP Liquidity LVNAV Fund - Institutional ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu State Street GBP Liquidity LVNAV Fund - Institutional ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu State Street GBP Liquidity LVNAV Fund - Institutional ACC