SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND -...

Fonds
13,819 EUR +0,00 +0,03% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0YEKD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0438093006 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: State Street Global Advisors
Brief 13,819 ( n.a. ) Eröffnung 13,82 Hoch / Tief (heute) 13,82 / 13,82 Fondsvolumen 800,05 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 13,819 ( n.a. ) Vortag 13,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,26 / 13,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,25% / -0,70%
Benchmark
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KAG (EUR) 13,82 EUR +0,00 +0,03% 21.06. 08:00:00 13,819 / 13,819

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,25% +2,81% -0,70% +11,04% +27,90% n.a.
relativer Return -0,06% +3,08% -0,92% -6,50% +11,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% +1,02% -0,08% -0,19% +0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,26% +2,91% +1,30% +12,75% +1,77% +10,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,17 +0,78 +0,87 +1,12 +1,20 n.a.
Excess Return -0,68% +6,36% +10,89% +18,33% +24,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,95% 2,72% 4,05% 4,03% 3,71% n.a.
max. Verlust -0,37% -0,57% -6,05% -6,33% -6,33% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,40% +1,40% +1,45% +2,00% +2,00% n.a.
1-Monats-Tief +1,40% +0,27% -2,94% -3,29% -3,29% n.a.
Höchstkurs 13,82 13,82 14,26 14,26 14,26 n.a.
Tiefstkurs 13,63 13,44 13,40 12,45 10,72 n.a.
Durchschnittspreis 13,72 13,64 13,81 13,48 12,74 n.a.

Fondsstrategie zu SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND - P EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Citi EMU Government Bond Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. CITIGROUP ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Citigroup Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen. Sie wird weltweit genutzt und ist weltweit eingetragen. Der Citi EMU Government Bond Index ('Index') ist das Eigentum von Citigroup Index LLC ('Citigroup') und wird von dieser gepflegt. Alle Indexdaten © Citigroup Index LLC 2013. Alle Rechte vorbehalten. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren zählen Investment-Grade- Anleihen (mit hoher Qualität), die von Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion (die 'EWU') sind, in Euro emittiert wurden. Der Index ist ein Referenzwert für Staatsanleihen, die von EWU-Mitgliedstaaten emittiert wurden. Der Index enthält zu viele Wertpapiere, um die Wertpapiere, deren Erwerb auf dem offenen Markt schwierig sein kann, effizient zu kaufen oder einzubeziehen.

Fondsprospekte zu SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND - P EUR ACC

Auflagedatum 25.08.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,95% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
0,91% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
0,88% French Republic Government Bond OAT 5,75% 25.10.2032
0,84% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
0,82% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
0,77% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2021
0,75% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
0,75% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
0,75% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
0,74% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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