SSGA LUXEMBOURG SICAV EURO CORPORATE...

Fonds
15,481 EUR -0,04 -0,25% 18.10.2019, 08:00:00
WKN: A0YEKC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0438092701 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: State Street Global Advisors
Brief 15,481 ( n.a. ) Eröffnung 15,48 Hoch / Tief (heute) 15,48 / 15,48 Fondsvolumen 2,63 Mrd. EUR (Stand: 17.10.2019)
Geld 15,481 ( n.a. ) Vortag 15,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,72 / 14,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +5,23%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,48 EUR -0,04 -0,25% 18.10. 08:00:00 15,481 / 15,481

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SSGA LUXEMBOURG SICAV EURO CORPORATE BOND INDEX FUND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,03% +0,47% +5,85% +6,71% +13,69% n.a.
relativer Return* -0,22% -2,35% -7,15% -4,09% -13,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,22% -0,79% -0,62% -0,12% -0,25% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,55% -1,38% +1,95% +4,69% -0,55% +8,76%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,94 +0,83 +0,69 +0,86 +0,69 n.a.
Excess Return +6,03% +5,47% +8,15% +14,65% +15,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SSGA LUXEMBOURG SICAV EURO CORPORATE BOND INDEX FUND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,43% 3,43% 3,11% 3,88% 4,22% n.a.
max. Verlust -0,82% -1,53% -1,53% -2,73% -3,98% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +1,25% +1,50% +1,50% +2,23% n.a.
1-Monats-Tief +0,03% -0,78% -0,78% -1,40% -1,93% n.a.
Höchstkurs 15,61 15,72 15,72 15,72 15,72 n.a.
Tiefstkurs 15,48 15,45 14,51 14,27 13,60 n.a.
Durchschnittspreis 15,55 15,58 15,08 14,79 14,48 n.a.

Fondsstrategie zu SSGA LUXEMBOURG SICAV EURO CORPORATE BOND INDEX FUND - I EUR ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten.Der Index misst die Performance des Euro-Unternehmensanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf Euro lauten und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Die Aufnahme basiert auf der Währung der Emission, nicht auf dem Sitz des Emittenten.

Fondsprospekte zu SSGA LUXEMBOURG SICAV EURO CORPORATE BOND INDEX FUND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SSGA LUXEMBOURG SICAV EURO CORPORATE BOND INDEX FUND - I EUR ACC

Auflagedatum 21.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu SSGA LUXEMBOURG SICAV EURO CORPORATE BOND INDEX FUND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 0,20%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SSGA LUXEMBOURG SICAV EURO CORPORATE BOND INDEX FUND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SSGA LUXEMBOURG SICAV EURO CORPORATE BOND INDEX FUND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,16% Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75% 17.03.2036
0,15% Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17.03.2028
0,15% Cooperatieve Rabobank UA 4,75% 06.06.2022
0,14% JPM. CHASE F2F 11/03/2027
0,13% Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14.07.2025
0,13% TOTAL SA (var)
0,12% Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,5% 17.03.2025
0,12% Wells Fargo & Co 1% 02.02.2027
0,11% Goldman Sachs Group Inc/The 1,375% 15.05.2024
0,11% 2.125 % BNP PARIBAS 19/27 SR
Stand: 30.09.2019

Ratings zu SSGA LUXEMBOURG SICAV EURO CORPORATE BOND INDEX FUND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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