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State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund - I EUR ACC

WKN
Emittent
State Street Global Advisors
ISIN
KVG
14,667 EUR
-0,062 EUR-0,42 %
Geld
14,667 EUR
Brief
14,667 EUR
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Fondsvolumen
1,78 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,19 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,19 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)
Anleihe · WKN MS8KKL · ISIN XS2595028536
0,18 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)
Anleihe · WKN A28Y0X · ISIN XS2193661324
0,18 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LQU6 · ISIN XS2717291970
0,18 %
AT & T Inc. EO-Notes 2013(13/25)
Anleihe · WKN A1HTA6 · ISIN XS0993148856
0,17 %
UNIBAIL-RODAMCO-WE 4.125% GTD SNR 11/12/30 EUR
Anleihe · WKN A3LR65 · ISIN FR001400MLN4
0,17 %
4.5% ING GROUP FRN 23.05.29 SEN(127100143)
Anleihe · WKN A3LHY7 · ISIN XS2624976077
0,16 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)
Anleihe · WKN A28VE7 · ISIN XS2148370211
0,16 %
4.125% BFCM BDS 13.03.29 SEN(125035965)
Anleihe · WKN A3LE5E · ISIN FR001400GGZ0
0,16 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)
Anleihe · WKN A1ZE21 · ISIN XS1048428442
0,16 %
3.875% CRED.AGR. BDS 20.04.31 SEN(126441369)
Anleihe · WKN A3LGS1 · ISIN FR001400HCR4
0,16 %
Summe:1,68 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund - I EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund - I EUR ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden, wobei versucht wird, die Abweichung zwischen der Performance des Fonds und der des Index so weit wie möglich zu minimieren. Zugleich werden Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESGKriterien, d. h. der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung und umstrittene Waffen, aussortiert. Der Index misst die Performance des Euro-Unternehmensanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf Euro lauten und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Die Aufnahme basiert auf der Währung der Emission, nicht auf dem Sitz des Emittenten.

Stammdaten zu State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund - I EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    1,78 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund - I EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund - I EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund - I EUR ACC