STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS -...

Fonds
61,240 EUR -0,05 -0,08% 14.01.2019, 08:00:00
WKN: 663647 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0006636475 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 64,300 ( n.a. ) Eröffnung 61,24 Hoch / Tief (heute) 61,24 / 61,24 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 61,240 ( n.a. ) Vortag 61,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,56 / 60,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / -3,18%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 61,24 EUR -0,05 -0,08% 14.01. 08:00:00 61,240 / 64,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,34% +0,02% -3,03% +2,86% +6,52% +26,93%
relativer Return* +1,40% +3,25% +0,02% -19,75% -33,57% -61,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,40% +1,07% +0,00% -0,61% -0,68% -0,79%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,92% -3,67% +1,81% +2,14% +1,23% +4,28%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,96 -0,09 +0,29 +0,05 +0,13 -0,44
Excess Return -3,01% -0,53% +3,01% +0,73% +2,46% -18,97%

Risiko-Kennzahlen zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,06% 3,39% 3,14% 3,45% 3,72% 3,28%
max. Verlust -1,31% -2,12% -4,86% -5,37% -7,85% -7,85%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 63,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,34% +0,82% +1,01% +2,64% +2,64% +2,64%
1-Monats-Tief +0,34% -0,99% -2,25% -2,25% -2,48% -3,61%
Höchstkurs 61,29 61,78 64,37 65,35 67,95 67,95
Tiefstkurs 60,47 60,47 60,47 60,47 60,47 58,84
Durchschnittspreis 61,00 61,34 62,73 63,43 63,79 62,64

Fondsstrategie zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Der Stadtsparkasse Düsseldorf NRW Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Mindestens 51 Prozent des Fonds werden in verzinsliche Wertpapiere wie bestimmte Staatsanleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe und Kommunalobligationen investiert. Beim Aktienanteil, der höchstens 30 Prozent des Gesamtportfolios ausmachen darf, stehen europäische Standardwerte im Vordergrund, die durch aussichtsreiche Mid- und Small caps ergänzt werden können. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei erwirbt die Gesellschaft Vermögens-gegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Rentenanteil wird schwerpunktmäßig in Staatsanleihen und Pfandbriefen aus der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, investiert. Daneben können Kommunal-obligationen und Inhaberschuldverschreibungen erworben werden. Der Rentenanteil muss mindestens 51% am Gesamtportfolio betragen. Beim Aktienanteil, der höchstens 30% des Gesamtportfolios ausmachen darf, stehen europäische Standardwerte im Vordergrund, die durch aussichtsreiche Mid- und Smallcaps ergänzt werden können.

Fondsprospekte zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 15.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,80 EUR (22.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stadtsparkasse Düsseldorf
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 95.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,30% Novartis AG
1,16% Nestlé S.A.
0,94% Roche Holding AG GEN
0,92% Total S.A.
0,88% Allianz SE
0,78% HSBC Holdings PLC
0,71% Sanofi S.A.
0,63% Siemens AG
0,62% BP PLC
0,54% GlaxoSmithKline PLC
Stand: 28.12.2018

Ratings zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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