STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS -...

Fonds
63,560 EUR -0,05 -0,08% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: 663647 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0006636475 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 66,740 ( n.a. ) Eröffnung 63,56 Hoch / Tief (heute) 63,56 / 63,56 Fondsvolumen 213,98 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 63,560 ( n.a. ) Vortag 63,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,72 / 62,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / +0,22%
Benchmark
STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 63,56 EUR -0,05 -0,08% 13.08. 08:00:00 63,560 / 66,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,16% -0,34% +0,22% +1,83% +11,78% +36,26%
relativer Return* -2,55% -5,51% -13,38% -21,03% -39,18% -49,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,55% -1,87% -1,19% -0,65% -0,83% -0,57%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,46% +1,81% +2,14% +1,23% +4,28% +3,60%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,08 +0,34 +0,17 +0,28 +0,39 -0,21
Excess Return +0,24% +1,96% +1,98% +4,48% +7,72% -9,64%

Risiko-Kennzahlen zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,66% 3,05% 2,86% 3,90% 3,70% 3,38%
max. Verlust -0,61% -1,16% -3,38% -5,22% -7,85% -7,85%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 56,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,16% +0,35% +0,85% +1,55% +2,65% +2,65%
1-Monats-Tief -0,16% -0,39% -2,25% -2,25% -2,55% -3,23%
Höchstkurs 63,77 63,93 64,78 65,77 67,95 67,95
Tiefstkurs 63,38 63,19 62,53 61,42 60,32 56,29
Durchschnittspreis 63,63 63,57 63,68 63,68 63,78 62,47

Fondsstrategie zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Der Stadtsparkasse Düsseldorf NRW Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Mindestens 51 Prozent des Fonds werden in verzinsliche Wertpapiere wie bestimmte Staatsanleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe und Kommunalobligationen investiert. Beim Aktienanteil, der höchstens 30 Prozent des Gesamtportfolios ausmachen darf, stehen europäische Standardwerte im Vordergrund, die durch aussichtsreiche Mid- und Small caps ergänzt werden können. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei erwirbt die Gesellschaft Vermögens-gegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Rentenanteil wird schwerpunktmäßig in Staatsanleihen und Pfandbriefen aus der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, investiert. Daneben können Kommunal-obligationen und Inhaberschuldverschreibungen erworben werden. Der Rentenanteil muss mindestens 51% am Gesamtportfolio betragen. Beim Aktienanteil, der höchstens 30% des Gesamtportfolios ausmachen darf, stehen europäische Standardwerte im Vordergrund, die durch aussichtsreiche Mid- und Smallcaps ergänzt werden können.

Fondsprospekte zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 15.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,80 EUR (22.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stadtsparkasse Düsseldorf
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 95.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,10% Total S.A.
0,94% Allianz SE
0,88% HSBC Holdings PLC
0,77% BASF SE
0,77% Siemens AG
0,75% Nestlé S.A.
0,70% BP PLC
0,62% Novartis AG
0,56% Deka MDAX UCITS ETF
0,56% GlaxoSmithKline PLC
Stand: 31.07.2018

Ratings zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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