Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Defensiv

Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - I EUR DIS

WKN: 663647

ISIN: DE0006636475

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: 663647

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE0006636475

16.04.2024, 08:00:00 • KVG

60,500 EUR

-0,350 EUR-0,58 %

Geld

60,500 EUR

Brief

63,530 EUR

Fondsvolumen

68,19 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,91 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2023 Ausschüttend	0,460 EUR
15.08.2023 Ausschüttend	0,560 EUR
15.08.2022 Ausschüttend	0,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN A1JH12 · ISIN LU0599613147	5,69 %
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3	3,88 %
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275	3,44 %
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN 593399 · ISIN DE0005933998	3,09 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038) Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598	2,91 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) Anleihe · WKN A3LA3E · ISIN IT0005518128	2,78 %
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20	2,43 %
Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) Anleihe · WKN A19E15 · ISIN XS1584122763	1,67 %
BPCE SFH EO-MED.-T.OBL.FIN.HAB.2023(33) Anleihe · WKN A3LC2U · ISIN FR001400F5S9	1,61 %
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) Anleihe · WKN A1ZZ92 · ISIN BE6276040431	1,60 %
Summe:	29,10 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0006636475 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,00 %	nein	95.000,00 EUR
DE000A0MYG04	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - I EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagestrategie ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen werden mindestens 51 Prozent des Fonds in verzinsliche Wertpapiere wie bestimmte Staatsanleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe und Kommunalobligationen investiert. Beim Aktienanteil wird in der Regel in europäische Standardwerte investiert, die - beispielsweise - durch aussichtsreiche Mid- und Small-Caps ergänzt werden können. Dazu werden auch fundamentale Analysen der Unternehmen, Konjunkturdaten und charttechnische Indikatoren berücksichtigt.

Stammdaten zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - I EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Landesbank Baden-Württemberg

Fondsvolumen
68,19 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Februar 2002
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
95.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	60,500 EUR -0,350 EUR · -0,58 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,350 EUR · -0,58 %	60,500 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	63,530 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,030 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,76 %
3 Monate
3,94 %
1 Jahr
4,53 %
3 Jahre
5,20 %
5 Jahre
4,87 %
10 Jahre
4,33 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,95 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-3,44 %
3 Jahre
-12,93 %
5 Jahre
-12,93 %
10 Jahre
-12,93 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
61,37
3 Monate
61,37
1 Jahr
61,37
3 Jahre
64,63
5 Jahre
65,21
10 Jahre
67,95

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
60,78
3 Monate
59,44
1 Jahr
56,98
3 Jahre
55,61
5 Jahre
55,61
10 Jahre
55,61

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
61,02
3 Monate
60,50
1 Jahr
59,22
3 Jahre
60,31
5 Jahre
61,30
10 Jahre
62,54

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,76 %	3,94 %	4,53 %	5,20 %	4,87 %	4,33 %
Maximaler Verlust	-0,95 %	-1,06 %	-3,44 %	-12,93 %	-12,93 %	-12,93 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	52,78 %	56,67 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	61,37	61,37	61,37	64,63	65,21	67,95
Tiefstkurs (in EUR)	60,78	59,44	56,98	55,61	55,61	55,61
Durchschnittspreis (in EUR)	61,02	60,50	59,22	60,31	61,30	62,54

Performance-Kennzahlen zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,53 %
3 Monate
+1,26 %
1 Jahr
+4,09 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
+1,10 %
10 Jahre
+10,86 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-5,65 %
1 Jahr
-6,32 %
3 Jahre
-21,93 %
5 Jahre
-32,79 %
10 Jahre
-46,89 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-1,92 %
1 Jahr
-0,54 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
-0,53 %

Performance im Jahr: 2024
+0,17 %
2023
+8,64 %
2022
-10,97 %
2021
+4,57 %
2020
-2,24 %
2019
+6,85 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,20 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
+0,11 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
+0,21 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,93 %
2 Jahre
+2,61 %
3 Jahre
+1,78 %
4 Jahre
+6,64 %
5 Jahre
+3,20 %
10 Jahre
+9,62 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,53 %	+1,26 %	+4,09 %	-0,47 %	+1,10 %	+10,86 %
Relativer Return	-0,53 %	-5,65 %	-6,32 %	-21,93 %	-32,79 %	-46,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,53 %	-1,92 %	-0,54 %	-0,69 %	-0,66 %	-0,53 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,17 %	+8,64 %	-10,97 %	+4,57 %	-2,24 %	+6,85 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,20 %	+0,24 %	+0,11 %	+0,34 %	+0,13 %	+0,21 %
Excess Return	+0,93 %	+2,61 %	+1,78 %	+6,64 %	+3,20 %	+9,62 %

Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - I EUR DIS

Stammdaten zu Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - I EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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