SSK DÜSSELDORF-ABSOLUTE RETURN INKA -...

Fonds
113,040 EUR +0,04 +0,04% 11.12.2018, 08:31:24
WKN: A0D8QM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0D8QM5 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 113,04 Hoch / Tief (heute) 113,04 / 113,04 Fondsvolumen 247,28 Mio. EUR (Stand: 06.12.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,91 / 116,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,88% / -4,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,23 EUR -0,16 -0,14% 10.12. 08:00:00 113,230 / 118,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu SSK DÜSSELDORF-ABSOLUTE RETURN INKA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,88% -1,89% -4,28% -2,54% +3,83% +17,66%
relativer Return* +2,04% +3,10% -6,28% -19,72% -38,04% -64,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,04% +1,02% -0,54% -0,61% -0,79% -0,85%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,01% +2,04% -0,25% +1,01% +4,53% +0,72%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,68 -0,27 -0,34 -0,26 -0,02 -0,92
Excess Return -4,26% -1,33% -2,39% -2,87% -0,23% -28,24%

Risiko-Kennzahlen zu SSK DÜSSELDORF-ABSOLUTE RETURN INKA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,08% 2,44% 2,53% 2,39% 2,78% 2,41%
max. Verlust -0,77% -2,42% -4,82% -4,82% -5,73% -5,73%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 50,00% 55,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,39% +0,03% +0,64% +1,46% +2,64% +2,64%
1-Monats-Tief -0,39% -1,14% -1,60% -1,60% -2,32% -2,32%
Höchstkurs 114,26 116,19 120,46 122,64 127,19 127,19
Tiefstkurs 113,38 113,38 113,38 113,38 113,38 113,38
Durchschnittspreis 113,84 114,58 117,04 119,13 120,11 120,44

Fondsstrategie zu SSK DÜSSELDORF-ABSOLUTE RETURN INKA - EUR DIS

Das Anlageziel des Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA ('Fonds') liegt in der Erzielung von absoluten, positiven Renditen bei gleichzeitigem Fokus auf Kapitalerhaltung, also der Vermeidung von Verlusten ('Absolute Return'). Das Management strebt eine Rendite von 200 Basispunkten über dem 1-Monats-Euribor an. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Das Fondsmanagement wählt die Anlageklassen aus, die positive Renditen erwarten lassen und das beste Chancen- / Risikoprofil aufweisen. Bei der Aufteilung des Fondsvermögens wird, neben der Attraktivität der einzelnen Anlageklasse, Wert auf wenig korrelierende bzw. voneinander unabhängige Risikoprofile gelegt. Der Fonds kann bis zu 100 % in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben anlegen. Auf der Rentenseite beträgt der maximale Anteil von Emerging Markets-Anleihen 20 %, der Anteil an Unternehmensanleihen 50 % und der Anteil an Anleihen aus dem Hochzins-Bereich (High Yield) 20 % des Fondsvermögens. Des Weiteren werden Anlagen in Aktien, Zertifikaten auf Aktien und Rohstoffen (insbesondere Gold und Silber) und ähnliche Anlagen (z. B. in Indexfonds) getätigt. Maximal 50 % des Fondsvermögens dürfen in diese Anlageklassen investiert werden. Der Fonds setzt zu Absicherungszwecken (insbesondere im Zins-, Aktien- und Währungsbereich) Derivate ein. Im geringen Umfang werden Derivategeschäfte eingegangen um Zusatzerträge zu generieren.

Fondsprospekte zu SSK DÜSSELDORF-ABSOLUTE RETURN INKA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SSK DÜSSELDORF-ABSOLUTE RETURN INKA - EUR DIS

Auflagedatum 01.04.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,30 EUR (22.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anja Felkel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SSK DÜSSELDORF-ABSOLUTE RETURN INKA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SSK DÜSSELDORF-ABSOLUTE RETURN INKA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SSK DÜSSELDORF-ABSOLUTE RETURN INKA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,77% Deutsche Bank AG 0%
2,74% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
2,28% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
2,16% UC-HVB IDX.ZT O.END S500
2,08% SAP SE
1,85% Allianz SE
1,84% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027
1,75% X(IE)-DL EM BD Q.WE.2DEOH
1,73% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
1,71% SPDR BofA ML 0-5yr.EM USD Gov.Bd.U.E.
Stand: 31.10.2018

Ratings zu SSK DÜSSELDORF-ABSOLUTE RETURN INKA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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