SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BON...

Fonds
12,223 EUR -0,02 -0,16% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JBWW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0636596818 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Standard Life Investments
Brief 12,223 ( n.a. ) Eröffnung 12,22 Hoch / Tief (heute) 12,22 / 12,22 Fondsvolumen 517,86 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 12,223 ( n.a. ) Vortag 12,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,65 / 11,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,16% / +4,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,64 USD +0,02 +0,15% 21.06. 08:00:00 13,641 / 13,641
KAG (EUR) 12,22 EUR -0,02 -0,16% 21.06. 08:00:00 12,223 / 12,223

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,16% -0,22% +5,30% +37,53% +44,71% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,08% +10,86% +10,46% +22,29% -3,97% +11,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 +1,55 +1,21 +1,36 +1,30 n.a.
Excess Return +4,41% +10,58% +12,63% +19,49% +24,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,28% 2,45% 3,25% 3,34% 3,35% n.a.
max. Verlust -0,44% -0,58% -3,66% -4,05% -5,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,72% +1,42% +2,10% +2,10% +2,71% n.a.
1-Monats-Tief +0,72% +0,72% -2,80% -2,80% -3,40% n.a.
Höchstkurs 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 n.a.
Tiefstkurs 13,53 13,24 13,03 12,10 10,71 n.a.
Durchschnittspreis 13,59 13,46 13,32 12,75 12,24 n.a.

Fondsstrategie zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum durch Kapitalgewinne und die Wiederanlage erwirtschafteter Erträge an, indem er vornehmlich in globale Anleihen mit Investment Grade investiert. Der Fonds wird aktiv von unseren Investmentteams verwaltet. Diese können in ein breites Spektrum von weltweit ausgegebenen Anleihen (z.B. Unternehmensanleihen einschließlich hochverzinslicher Anleihen, staatlich garantierte Wertpapiere, ausländische Anleihen, indexgebundene Anleihen, variabel verzinsliche Schuldtitel (Floating Rate Notes, FRN) und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities, ABS) und/oder Geldmarktinstrumente) investieren, um von identifizierten Anlagechancen zu profitieren.

Fondsprospekte zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

Auflagedatum 16.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Craig MacDonald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Luxembourg)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

Anteil Wertpapiername
0,80% JPMorgan Chase 3,375 % 2023
0,80% JPMorgan Chase 6 % 2018
0,70% Morgan Stanley 5 % 2025
0,70% Shire Acquisitions Investments Ireland 2,875 % 2023
0,70% UBS Group Funding Switze 3,491 % 2023
0,70% JPMorgan Chase & Co 6,4 % 2038
0,70% Bank of America 3,95 % 2025
0,70% Morgan Stanley 4 % 2025
0,60% Wells Fargo FRN 2018
0,60% Hutchison Whampoa 1,625 % 2017
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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