SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BON...

Fonds
12,965 USD +0,00 +0,01% 12.12.2018, 08:00:00
WKN: A1JBWV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0636596651 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Standard Life Investments
Brief 12,965 ( n.a. ) Eröffnung 12,97 Hoch / Tief (heute) 12,97 / 12,97 Fondsvolumen 1,56 Mrd. USD (Stand: 11.12.2018)
Geld 12,965 ( n.a. ) Vortag 12,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,34 / 12,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / -2,37%
Benchmark
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Alle Kurse zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,97 USD +0,00 +0,01% 12.12. 08:00:00 12,965 / 12,965
KAG (EUR) 11,41 EUR -0,05 -0,40% 12.12. 08:00:00 11,409 / 11,409

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,03% +1,31% +1,50% +4,69% +39,99% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,26% -7,61% +10,26% +9,85% +21,54% -4,63%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,13 +0,71 +0,98 +0,46 +0,68 n.a.
Excess Return -2,53% +3,55% +8,39% +5,87% +11,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,82% 2,06% 2,23% 2,79% 3,00% n.a.
max. Verlust -0,79% -1,57% -3,29% -3,78% -4,44% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,27% -0,12% +0,56% +2,40% +2,40% n.a.
1-Monats-Tief -0,27% -0,80% -1,18% -1,57% -1,94% n.a.
Höchstkurs 13,01 13,11 13,34 13,34 13,34 n.a.
Tiefstkurs 12,91 12,91 12,91 11,89 11,24 n.a.
Durchschnittspreis 12,95 13,01 13,09 12,86 12,48 n.a.

Fondsstrategie zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - A USD ACC

Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum durch Kapitalgewinne und die Wiederanlage erwirtschafteter Erträge an, indem er vornehmlich in globale Anleihen mit Investment Grade investiert. Der Fonds wird aktiv von unseren Investmentteams verwaltet. Diese können in ein breites Spektrum von weltweit ausgegebenen Anleihen (z.B. Unternehmensanleihen einschließlich hochverzinslicher Anleihen, staatlich garantierte Wertpapiere, ausländische Anleihen, indexgebundene Anleihen, variabel verzinsliche Schuldtitel (Floating Rate Notes, FRN) und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities, ABS) und/oder Geldmarktinstrumente) investieren, um von identifizierten Anlagechancen zu profitieren.

Fondsprospekte zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - A USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - A USD ACC

Auflagedatum 16.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Craig MacDonald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Lux.) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
0,70% JPMorgan Chase 6,4 % 2038
0,60% CVS Health 2,8 % 2020
0,60% JPM Mortgage Trust 3,5 % 2048
0,60% Bank of America 7,75 % 2038
0,50% JPMorgan Chase 3,22 % 2025
0,50% Charter Communications Operating 3,579 % 2020
0,50% China Overseas Land 1,75 % 2019
0,50% SEMT FRN 2048
0,50% BAT Capital 4,39 % 2037
0,50% Morgan Stanley FRN 2021
Stand: 30.06.2018

Ratings zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - A USD ACC

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