SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STER...

Fonds
133,795 EUR -0,48 -0,36% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0M82V Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0269940127 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 133,795 ( n.a. ) Eröffnung 133,79 Hoch / Tief (heute) 133,79 / 133,79 Fondsvolumen 3,75 Mrd. GBP (Stand: 31.07.2018)
Geld 133,795 ( n.a. ) Vortag 134,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,56 / 128,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / +2,21%
Benchmark
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STER...
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Alle Kurse zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - I GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 133,79 EUR -0,48 -0,36% 17.08. 08:00:00 133,795 / 133,795
KAG (GBP) 120,06 GBP 0,00 0,00% 17.08. 08:00:00 120,060 / 120,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - I GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,90% -2,57% +2,21% -19,57% -1,98% -2,35%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,53% -3,37% -13,08% +6,53% +7,80% -1,71%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,30 +5,53 +4,42 +0,79 -1,44 -11,65
Excess Return +0,56% +1,70% +1,96% +0,51% -1,06% -36,16%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - I GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,35% 0,25% 0,17% 0,15% 0,14% 0,25%
max. Verlust -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,08% -0,26%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,33%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,06% +0,07% +0,08% +0,09% +0,44%
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% +0,03% +0,02% +0,02% -0,09%
Höchstkurs 120,08 120,08 120,08 120,08 120,08 120,08
Tiefstkurs 119,99 119,85 119,42 117,92 116,56 109,40
Durchschnittspreis 120,03 119,96 119,71 119,05 118,33 116,08

Fondsstrategie zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - I GBP ACC

Ziel des Fonds ist ein Kapitalzuwachs, der dem 3-Monats-LIBOR in GBP (vor Abzug von Gebühren) entspricht, indem er weltweit in Geldmarktinstrumente und Anleihen anlegt. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf GBP lautende Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmen aus aller Welt mit Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds kann zudem in nicht auf GBP lautende Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen mit Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren, sofern jegliches Währungsrisiko gegen GBP abgesichert wird. Der Fonds investiert in Anleihen mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten und er kann auch in Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - I GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - I GBP ACC

Auflagedatum 21.11.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jamie Fairest
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - I GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - I GBP ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - I GBP ACC

Anteil Wertpapiername
2,13% Dexia Credit Local
1,60% European Investment Bank (float) 16.04.2019
1,45% ABN Amro Bank
1,34% DNB Bank
1,33% UK Treasury Bills
1,19% OP Corporate Bank
1,07% UBS London
1,07% Credit Suisse
1,07% Santander UK
1,07% BPCE
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - I GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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