STEYLER FAIR UND NACHHALTIG AKTIEN -...

Fonds
74,140 EUR +0,20 +0,27% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JUVM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A1JUVM6 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 74,880 ( n.a. ) Eröffnung 74,14 Hoch / Tief (heute) 74,14 / 74,14 Fondsvolumen 38,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 74,140 ( n.a. ) Vortag 73,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 77,05 / 64,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / +13,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu STEYLER FAIR UND NACHHALTIG AKTIEN - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 74,14 EUR +0,20 +0,27% 21.11. 08:00:00 74,140 / 74,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu STEYLER FAIR UND NACHHALTIG AKTIEN - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% +3,17% +13,73% +26,60% +61,58% n.a.
relativer Return -0,61% -3,15% +3,14% -5,17% -17,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,61% -1,06% +0,26% -0,15% -0,32% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,55% +1,36% +11,77% +8,51% +16,23% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 +0,28 +0,56 +0,55 +0,71 n.a.
Excess Return +13,75% +7,35% +26,45% +34,49% +58,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu STEYLER FAIR UND NACHHALTIG AKTIEN - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,76% 8,42% 8,16% 14,43% 13,40% n.a.
max. Verlust -4,62% -4,62% -6,74% -18,08% -18,08% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,48% +1,78% +4,58% +7,35% +8,76% n.a.
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -2,67% -8,97% -8,97% n.a.
Höchstkurs 77,05 77,05 77,05 77,05 77,05 n.a.
Tiefstkurs 73,49 70,85 66,79 60,11 49,34 n.a.
Durchschnittspreis 75,25 73,74 72,21 69,65 64,78 n.a.

Fondsstrategie zu STEYLER FAIR UND NACHHALTIG AKTIEN - I EUR DIS

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 61 % seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Emittenten. Die Auswahl der Aktien wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien nach dem 'oekom corporate prime standard' geprägt. Hierzu erfolgt eine laufende Auswahl möglicher Emittenten in Form eines Ratings durch die 'oekom research AG' und dem Ethik-Beirat der Steyler Bank GmbH. Hierbei werden bestimmte Aussteller durch die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden bzw. je nach Branche Positivkriterien angewendet. Daneben kann der Fonds sowohl bis zu 39 % Wertpapiere, bei denen es sich nicht um Aktien in- und ausländischer Emittenten handelt, als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben einer europäischen Währung erwerben. Die Aussteller der vorgenannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente müssen ebenfalls die vorgenannten Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Bis zu 10 % seines Vermögens kann der Fonds in Anteile an anderen inländischen und ausländischen richtlinienkonformen Fonds investieren, die wiederum in Vermögensgegenstände anlegen, die den vorgenannten Kriterien Genüge tun.

Fondsprospekte zu STEYLER FAIR UND NACHHALTIG AKTIEN - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu STEYLER FAIR UND NACHHALTIG AKTIEN - I EUR DIS

Auflagedatum 30.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (21.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Kluge
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STEYLER FAIR UND NACHHALTIG AKTIEN - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STEYLER FAIR UND NACHHALTIG AKTIEN - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu STEYLER FAIR UND NACHHALTIG AKTIEN - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,80% Capgemini SA
2,78% SAP SE
2,56% Deutsche Post AG
2,54% Novozymes A/S
2,53% Union Pacific Corp
2,50% L'Oreal SA
2,47% Bayerische Motoren Werke AG
2,40% Koninklijke Philips NV
2,30% Kingspan Group PLC
2,26% Siemens AG
Stand: 29.09.2017

Ratings zu STEYLER FAIR UND NACHHALTIG AKTIEN - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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