STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - A EUR DIS

Fonds
1.196,830 EUR +3,34 +0,28% 19.01.2018, 22:25:31
WKN: A0RA4R Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0RA4R0 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 1.205,149 ( 9 Stk. ) Kaufen Eröffnung 1.196,83 Hoch / Tief (heute) 1.196,83 / 1.196,83 Fondsvolumen 31,51 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 1.188,510 ( 9 Stk. ) Verkaufen Vortag 1.193,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.229,72 / 1.144,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +6,22%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.186,71 EUR +1,43 +0,12% 18.01. 08:00:00 1.186,710 / 1.186,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +1,40% +6,41% +8,91% +17,34% n.a.
relativer Return -0,18% -3,02% -3,37% -18,05% -39,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,18% -1,02% -0,29% -0,55% -0,84% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,15% +5,60% +1,51% +1,16% +5,02% +2,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,47 +1,94 +0,67 +0,70 +0,63 n.a.
Excess Return +6,43% +14,27% +9,06% +12,17% +13,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,66% 3,29% 2,60% 4,39% 3,90% n.a.
max. Verlust -0,76% -1,58% -1,58% -12,55% -12,55% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +0,88% +1,92% +3,10% +3,10% n.a.
1-Monats-Tief +0,70% -0,27% -0,58% -4,38% -4,38% n.a.
Höchstkurs 1.191,69 1.221,02 1.221,02 1.247,10 1.247,10 n.a.
Tiefstkurs 1.172,26 1.166,08 1.150,26 1.062,22 1.062,22 n.a.
Durchschnittspreis 1.181,60 1.188,06 1.181,68 1.170,12 1.172,77 n.a.

Fondsstrategie zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - A EUR DIS

Das Sondervermögen wurde insbesondere für Stiftungen konzipiert. Gemeinnützige Stiftungen befinden sich im Konflikt zwischen dem Stiftungsrecht, das sie zur ungeschmälerten Erhaltung des Stiftungsvermögens verpflichtet und dem Gemeinnützigkeitsrecht, das Ihnen eine zeitnahe Mittelverwendung der wesentlichen laufenden Erträge auferlegt. Zur Lösung des Konflikts soll das Sondervermögen die höhere Ertragskontinuität von Renten- und Immobilienanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf max. 30 % beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden.

Fondsprospekte zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - A EUR DIS

Auflagedatum 18.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,01 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kroos Vermögensverwaltung AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,85% DJE Zins&Dividende XP EUR
5,71% LOYS EUROPA SYSTEM I EUR
5,46% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
3,76% ComStage F.A.Z.Index UE
3,54% Falcon - Twelve-Fal.Ins.Opp.Fd Namens-Anteile I EUR o.N.
3,43% HSBC Discountstrukturen IC
3,30% GAM Star Fund PLC - Cat Bond Fund
3,25% LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S I
2,86% Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts.v.15(18)
2,79% Vonovia Finance BV (var)
Stand: 31.10.2017

Ratings zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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