Stiftungsportfolio Ulm - EUR DIS
- WKN
- DK0EF8
- ISIN
- DE000DK0EF80
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 12,710 EUR |
20.09.2024 Ausschüttend | 20,000 EUR |
23.02.2024 Ausschüttend | 6,320 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Stiftungsportfolio Ulm - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Acc. Hedged ETF · WKN DBX0T1 · ISIN IE000IDLWOL4 | 4,37 % |
Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - C EUR DIS Fonds · WKN A2DTNQ · ISIN DE000A2DTNQ7 | 3,79 % |
iShares SLI UCITS ETF CHF Dis. (DE) ETF · WKN 593396 · ISIN DE0005933964 | 3,30 % |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A2DRG4 · ISIN IE00BYYHSM20 | 2,94 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 2,75 % |
MONTANARO SM.CO.M.BETTER WLD REG. SHS EUR DIS. ON Fonds · WKN A2PSZ2 · ISIN IE00BYWFFB63 | 2,66 % |
Deka MSCI USA MC UCITS ETF MC USD Dis. ETF · WKN ETFL27 · ISIN DE000ETFL276 | 2,64 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KY94 · ISIN XS2410367747 | 2,51 % |
Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LH5M · ISIN XS2627121259 | 2,46 % |
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LHVA · ISIN XS2623496085 | 2,34 % |
| Summe: | 29,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,50 – 5,00 % | 1,40 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Stiftungsportfolio Ulm - EUR DIS
Fondsstrategie zu Stiftungsportfolio Ulm - EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente im Sinne des KAGB an. Daneben ist die Anlage in Bankguthaben möglich. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensbzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen.
Stammdaten zu Stiftungsportfolio Ulm - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 979,130 EUR -0,440 EUR · -0,04 % 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,440 EUR · -0,04 % | 979,130 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 993,820 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 14,690 EUR 1,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Stiftungsportfolio Ulm - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,04 % | 8,02 % | 4,68 % | 4,11 % | 4,08 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,65 % | -4,54 % | -6,04 % | -6,97 % | -13,46 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 980,22 | 980,22 | 1.006,90 | 1.006,90 | 1.090,68 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 965,75 | 934,11 | 934,11 | 923,28 | 923,28 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 975,47 | 967,31 | 987,29 | 968,87 | 999,56 | – |
Performance-Kennzahlen zu Stiftungsportfolio Ulm - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,39 % | +0,06 % | +2,53 % | +6,75 % | +7,14 % | – |
| Relativer Return | -4,38 % | -0,33 % | -6,04 % | -23,93 % | -42,87 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,38 % | -0,11 % | -0,52 % | -0,76 % | -0,93 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,00 % | +4,03 % | +6,22 % | -10,94 % | +3,68 % | +2,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,17 % | +0,37 % | +0,34 % | +0,21 % | +0,41 % | – |
| Excess Return | -0,81 % | +2,97 % | +4,40 % | +3,37 % | +8,64 % | – |