STRATEGIC COMMODITY FUND - IVA EUR

Fonds
6.481,740 EUR -0,23 -0,00% 16.01.2018, 08:00:00
WKN: A1C76E Fondstyp: Alternative I...
ISIN: AT0000A0LVQ9 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 6.805,830 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 6.481,74 Hoch / Tief (heute) 6.481,74 / 6.481,74 Fondsvolumen 11,46 Mio. EUR (Stand: 16.01.2018)
Geld 6.481,740 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 6.481,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 6.537,32 / 5.835,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,01% / -0,40%
Benchmark
STRATEGIC COMMODITY FUND - IVA EUR
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KAG (EUR) 6.481,74 EUR -0,23 -0,00% 16.01. 08:00:00 6.481,740 / 6.805,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu STRATEGIC COMMODITY FUND - IVA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,01% +4,43% -0,02% -16,10% -31,31% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,05% +1,46% +0,95% -21,57% -10,53% -4,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,00 +0,44 -0,60 -0,86 -0,91 n.a.
Excess Return -0,00% +7,68% -15,95% -27,76% -35,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu STRATEGIC COMMODITY FUND - IVA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,45% 8,99% 8,13% 9,34% 8,83% n.a.
max. Verlust -0,83% -4,39% -10,74% -24,80% -39,72% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch +5,00% +5,00% +5,00% +5,00% +5,00% n.a.
1-Monats-Tief +5,00% -1,54% -4,43% -6,09% -6,09% n.a.
Höchstkurs 6.481,97 6.481,97 6.537,32 7.759,28 9.679,48 n.a.
Tiefstkurs 6.172,24 6.136,10 5.835,03 5.835,03 5.835,03 n.a.
Durchschnittspreis 6.369,34 6.303,59 6.166,30 6.514,60 7.495,30 n.a.

Fondsstrategie zu STRATEGIC COMMODITY FUND - IVA EUR

Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Asset Klasse Rohstoffe (Commodities) zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps (Derivate zum Tausch von Ertragszahlungen zwischen zwei Parteien) auf den Spängler IQAM Commodity Index. Der Index weist eine breite Streuung hinsichtlich der enthaltenen Rohstoff-Sektoren auf. Das gesamte Rohstoffexposure - berechnet nach dem Äquivalent - darf jedoch zu keinem Zeitpunkt 100% des Fondsvermögens übersteigen. Das Fondsvermögen setzt sich neben den Swaps überwiegend aus auf Euro lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammen. Die Investition erfolgt in Geldmarktfloater mit einer Zinsbindung von max. 6 Monaten und/oder fix verzinste Staatsanleihen und Pfandbriefe (Covered Bonds) mit einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren.

Fondsprospekte zu STRATEGIC COMMODITY FUND - IVA EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu STRATEGIC COMMODITY FUND - IVA EUR

Auflagedatum 22.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Christian Pail
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STRATEGIC COMMODITY FUND - IVA EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STRATEGIC COMMODITY FUND - IVA EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu STRATEGIC COMMODITY FUND - IVA EUR

Anteil Wertpapiername
2,60% Finland Government Bond 4,375% 04.07.2019
2,59% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
2,59% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
2,58% Netherlands Government Bond 4% 15.07.2019
2,57% Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28.03.2019
2,56% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
2,56% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
2,53% Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28.09.2019
2,47% French Republic Government Bond OAT 4% 25.04.2018
2,44% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2019
Stand: 29.12.2017

Ratings zu STRATEGIC COMMODITY FUND - IVA EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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