STRATEGIC COMMODITY FUND - R EUR ACC

Fonds
61,570 EUR -0,09 -0,15% 16.07.2018, 08:31:09
WKN: A0MNW6 Fondstyp: Alternative I...
ISIN: AT0000A04UL2 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 62,280 ( 321 Stk. ) Kaufen Eröffnung 61,53 Hoch / Tief (heute) 61,57 / 61,50 Fondsvolumen 15,85 Mio. EUR (Stand: 13.07.2018)
Geld 61,480 ( 326 Stk. ) Verkaufen Vortag 61,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,18 / 60,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,35% / +0,42%
Benchmark
STRATEGIC COMMODITY FUND - R EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 61,88 EUR +0,22 +0,36% 13.07. 08:00:00 61,880 / 64,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu STRATEGIC COMMODITY FUND - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -7,35% -3,64% +0,42% -17,29% -34,66% -54,45%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,80% +0,89% -0,91% -21,91% -11,25% -5,79%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 -0,47 -0,62 -1,17 -0,98 -0,80
Excess Return +0,44% -8,76% -17,14% -38,75% -38,72% -100,35%

Risiko-Kennzahlen zu STRATEGIC COMMODITY FUND - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,81% 13,99% 10,84% 9,80% 9,17% 14,33%
max. Verlust -8,09% -8,33% -8,41% -20,39% -39,66% -56,37%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 52,78% 46,67% 48,33%
1-Monats-Hoch -7,35% +3,41% +4,85% +4,85% +4,85% +11,33%
1-Monats-Tief -7,35% -7,35% -7,35% -7,35% -7,35% -21,59%
Höchstkurs 67,09 67,26 67,32 75,27 99,31 141,09
Tiefstkurs 61,66 61,66 61,05 59,92 59,92 59,92
Durchschnittspreis 64,41 65,38 64,22 65,54 75,46 87,03

Fondsstrategie zu STRATEGIC COMMODITY FUND - R EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Asset Klasse Rohstoffe (Commodities) zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps (Derivate zum Tausch von Ertragszahlungen zwischen zwei Parteien) auf den Spängler IQAM Commodity Index. Der Index weist eine breite Streuung hinsichtlich der enthaltenen Rohstoff-Sektoren auf. Das gesamte Rohstoffexposure - berechnet nach dem Äquivalent - darf jedoch zu keinem Zeitpunkt 100% des Fondsvermögens übersteigen. Das Fondsvermögen setzt sich neben den Swaps überwiegend aus auf Euro lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammen. Die Investition erfolgt in Geldmarktfloater mit einer Zinsbindung von max. 6 Monaten und/oder fix verzinste Staatsanleihen und Pfandbriefe (Covered Bonds) mit einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren.

Fondsprospekte zu STRATEGIC COMMODITY FUND - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu STRATEGIC COMMODITY FUND - R EUR ACC

Auflagedatum 09.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,27 EUR (03.06.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Thomas Kaiser, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STRATEGIC COMMODITY FUND - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 1,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STRATEGIC COMMODITY FUND - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu STRATEGIC COMMODITY FUND - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,00% Bundesschatzanweisungen 0% 13.12.2019
3,99% UBS AG/London (float) 23.04.2021
3,19% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2019
2,60% Finland Government Bond 4,375% 04.07.2019
2,59% Netherlands Government Bond 4% 15.07.2019
2,56% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
2,54% Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28.09.2019
2,49% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
2,49% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
2,49% Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28.03.2019
Stand: 30.04.2018

Ratings zu STRATEGIC COMMODITY FUND - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.06.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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