STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL - EUR...

Fonds
116,170 EUR +0,10 +0,09% 12.12.2017, 08:33:10
WKN: A0RHEQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RHEQ5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 118,860 ( n.a. ) Eröffnung 116,17 Hoch / Tief (heute) 116,17 / 116,17 Fondsvolumen 23,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 116,170 ( n.a. ) Vortag 116,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,85 / 112,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / +0,60%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,22 EUR +0,10 +0,09% 11.12. 08:00:00 117,220 / 123,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% +1,86% +0,19% +8,37% +10,92% n.a.
relativer Return -2,28% -5,01% -8,06% -21,84% -43,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,28% -1,70% -0,70% -0,68% -0,94% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,53% +7,05% +1,18% +3,81% -0,22% +8,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,07 +0,66 +0,49 +0,48 +0,27 n.a.
Excess Return +0,21% +7,11% +8,52% +10,27% +6,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,35% 3,07% 2,95% 5,61% 4,73% n.a.
max. Verlust -1,35% -1,53% -4,74% -10,64% -10,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,62% +2,16% +2,16% +4,31% +4,31% n.a.
1-Monats-Tief -0,62% -0,62% -1,71% -4,06% -4,06% n.a.
Höchstkurs 118,46 118,67 120,19 120,19 120,19 n.a.
Tiefstkurs 116,86 115,08 114,49 102,87 102,87 n.a.
Durchschnittspreis 117,46 117,24 117,15 113,68 111,11 n.a.

Fondsstrategie zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL - EUR ACC

Der Strategiefonds Sachwerte Global investiert weltweit in Sachwerte. Das Fondsmanagement konzentriert sich hierbei auf Anlagen in Immobilien, Rohstoffen (z.B. Gold), Substanzaktien und Renten (z.B. inflationsgeschützte Anleihen). Die Partizipation an der Entwicklung der Rohstoff-, Edelmetall- und Immobilienmärkte erfolgt über geeignete Finanzinstrumente wie beispielsweise Fonds, Zertifikate/Anleihen und Aktien. Das Fondsmanagement strebt dabei langfristig eine Rendite von mindestens vier Prozent über der offiziellen deutschen Inflationsrate an.

Fondsprospekte zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL - EUR ACC

Auflagedatum 05.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,37 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,48% Guardian Segur SA (var) 31.12.2026
8,40% SemperReal Estate VA
7,76% Squad European Convictions A
6,86% Allgemeine Gesellschaft fuer Verbriefungen SA (var) 31.12.2023
6,85% Helium Fund Selection S
6,39% Global Evolution Funds - Frontier Markets
5,58% MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd. Namens-Anteile C USD
5,38% ROBO Gl.(R)Robotics a.Automation GO U.E.
5,07% RP Glo.Absolute Ret.Bd.
4,63% B&I Asian Real Estate Securities Fund A
Stand: 30.10.2017

Ratings zu STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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