SCHELHAMMER PORTFOLIO - DYNAMISCH - E...

Fonds
97,350 EUR +0,18 +0,19% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0NCLB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A07HS7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief 101,240 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 97,35 Hoch / Tief (heute) 97,35 / 97,35 Fondsvolumen 30,15 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 97,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 97,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,17 / 91,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +5,87%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,35 EUR +0,18 +0,19% 17.11. 08:00:00 97,350 / 101,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHELHAMMER PORTFOLIO - DYNAMISCH - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +2,04% +5,87% +11,23% +36,63% n.a.
relativer Return -0,24% -3,20% -4,46% -17,90% -30,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% -1,08% -0,38% -0,55% -0,60% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,97% +3,47% +1,89% +8,65% +12,38% +11,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,19 +0,85 +0,70 +0,83 +1,14 n.a.
Excess Return +5,89% +7,74% +11,08% +17,55% +33,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHELHAMMER PORTFOLIO - DYNAMISCH - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 2,47% 2,69% 5,11% 5,13% n.a.
max. Verlust -1,02% -1,02% -1,87% -12,39% -12,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +1,35% +1,69% +3,95% +5,35% n.a.
1-Monats-Tief +0,20% +0,20% -0,48% -3,57% -3,57% n.a.
Höchstkurs 98,17 98,17 98,17 98,17 98,17 n.a.
Tiefstkurs 97,16 94,67 92,06 84,19 73,08 n.a.
Durchschnittspreis 97,63 96,43 95,36 92,66 88,62 n.a.

Fondsstrategie zu SCHELHAMMER PORTFOLIO - DYNAMISCH - EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Insgesamt können bis zu maximal 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden. Es werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Wertpapiere veranlagt. Der Investmentfonds kann bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in andere Fonds veranlagt werden. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren und/oder Investmentfonds kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren und/oder Investmentfonds unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko erhöhen. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Fondsprospekte zu SCHELHAMMER PORTFOLIO - DYNAMISCH - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHELHAMMER PORTFOLIO - DYNAMISCH - EUR ACC

Auflagedatum 08.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,31 EUR (01.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Sowak
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHELHAMMER PORTFOLIO - DYNAMISCH - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHELHAMMER PORTFOLIO - DYNAMISCH - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu SCHELHAMMER PORTFOLIO - DYNAMISCH - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,96% SUPERIOR 4 - Ethik Aktien T
1,95% European Investment Bank 1,25% 12.05.2025
1,48% European Investment Bank 1,75% 12.11.2026
1,44% International Bank for Reconstruction & Development 2,5% 25.11.2024
1,29% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,875% 15.02.2030
1,29% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15.09.2026
1,20% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 15.01.2025
1,17% Republic of Poland Government International Bond 3% 17.03.2023
1,10% European Investment Bank 1,875% 10.02.2025
0,91% Veolia Environnement SA
Stand: 29.09.2017

Ratings zu SCHELHAMMER PORTFOLIO - DYNAMISCH - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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