SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN - EUR ACC

Fonds
97,780 EUR -0,20 -0,20% 21.02.2019, 08:00:00
WKN: A0NCLD Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A07HU3 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief 101,690 ( n.a. ) Eröffnung 97,78 Hoch / Tief (heute) 97,78 / 97,78 Fondsvolumen 45,80 Mio. EUR (Stand: 22.02.2019)
Geld 97,780 ( n.a. ) Vortag 97,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,61 / 86,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,91% / +4,10%
Benchmark
SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN - EUR ACC
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KAG (EUR) 97,78 EUR -0,20 -0,20% 21.02. 08:00:00 97,780 / 101,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,91% +5,81% +4,10% +32,91% +52,25% +142,73%
relativer Return* -0,34% +0,17% -4,66% -4,87% -11,38% -39,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,34% +0,06% -0,40% -0,14% -0,20% -0,41%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +12,75% -9,03% +10,13% +5,19% +8,15% +20,93%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,33 +0,47 +0,79 +0,24 +0,58 +0,35
Excess Return +4,12% +10,56% +33,06% +14,84% +48,19% +96,83%

Risiko-Kennzahlen zu SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,36% 15,46% 12,47% 12,68% 13,77% 15,40%
max. Verlust -1,29% -11,47% -14,46% -14,46% -25,23% -30,57%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% 60,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +4,91% +7,81% +7,81% +7,81% +7,84% +13,33%
1-Monats-Tief +4,91% -6,45% -6,45% -6,45% -10,47% -16,97%
Höchstkurs 97,98 97,98 100,61 100,61 100,61 100,61
Tiefstkurs 92,42 86,06 86,06 73,92 64,49 36,84
Durchschnittspreis 94,79 92,50 95,29 89,83 84,85 68,98

Fondsstrategie zu SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN - EUR ACC

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur oekom research AG vorausgewählt. Langfristiges Anlageziel ist die inflationsbereinigte Kapitalerhaltung und Kapitalsteigerung unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte.

Fondsprospekte zu SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN - EUR ACC

Auflagedatum 16.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,47 EUR (01.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Sowak
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,87% NTT DoCoMo Incorporation (NTT DoCoMo Inc.)
2,80% Coca-Cola Corporation Shares (USD) (Coca-Cola Co.)
2,68% Microsoft Corporation Shares (USD) (Microsoft)
2,66% Baxter International (USD) (Baxter Int.)
2,66% CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD) (CBRE Group Inc. A)
2,66% Kering S.A. (Kering)
2,62% Ecolab Incorporation (Ecolab Inc. (USD))
2,62% Enbridge Inc.(USD) (Enbridge Inc.(USD))
2,61% Cisco Systems Incorporation Shares (USD) (Cisco Systems)
2,61% Owens Corning Incorporation (Owens Croning)
Stand: 28.12.2018

Ratings zu SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2018
Morningstar Rating™ 31.01.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.01.2019
€uro FondsNote - n.a.
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