SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN - EUR ACC

Fonds
98,790 EUR -0,12 -0,12% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A0NCLD Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A07HU3 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief 102,740 ( n.a. ) Eröffnung 98,79 Hoch / Tief (heute) 98,79 / 98,79 Fondsvolumen 48,22 Mio. EUR (Stand: 17.09.2018)
Geld 98,790 ( n.a. ) Vortag 98,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,60 / 89,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,45% / +9,84%
Benchmark
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KAG (EUR) 98,79 EUR -0,12 -0,12% 18.09. 08:00:00 98,790 / 102,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,45% +1,05% +9,60% +26,43% +60,44% +63,96%
relativer Return* +0,30% -0,88% -4,07% -7,79% -11,60% -43,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,30% -0,29% -0,35% -0,23% -0,21% -0,47%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,75% +10,13% +5,19% +8,15% +20,93% +24,50%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 +1,18 +0,61 +0,59 +0,69 +0,07
Excess Return +9,62% +23,65% +26,58% +38,61% +56,38% +18,06%

Risiko-Kennzahlen zu SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,52% 7,75% 9,87% 13,36% 13,29% 18,07%
max. Verlust -1,87% -3,49% -9,53% -21,83% -25,23% -42,96%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,45% +2,89% +5,12% +9,17% +10,95% +13,95%
1-Monats-Tief -0,45% -2,18% -3,99% -8,85% -8,85% -21,55%
Höchstkurs 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60
Tiefstkurs 97,74 95,73 89,91 67,86 60,70 36,84
Durchschnittspreis 98,80 97,88 95,53 87,74 82,22 67,01

Fondsstrategie zu SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN - EUR ACC

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur oekom research AG vorausgewählt. Langfristiges Anlageziel ist die inflationsbereinigte Kapitalerhaltung und Kapitalsteigerung unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte.

Fondsprospekte zu SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN - EUR ACC

Auflagedatum 16.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,47 EUR (01.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Sowak
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,74% Texas Instruments Inc
2,71% Eli Lilly & Co
2,65% Ingersoll-Rand PLC
2,64% Enbridge Inc
2,63% NTT DOCOMO Inc
2,63% Union Pacific Corp
2,63% Medtronic PLC
2,61% Amcor Ltd/Australia
2,59% CVS Health Corp
2,57% Kimberly-Clark Corp
Stand: 30.05.2018

Ratings zu SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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