SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R...

Fonds
146,210 USD -1,45 -0,98% 24.04.2018, 08:00:00
WKN: A111A5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1055220450 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Swiss Life Funds (LUX) Management Com...
Brief 146,210 ( n.a. ) Eröffnung 146,21 Hoch / Tief (heute) 146,21 / 146,21 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 146,210 ( n.a. ) Vortag 147,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,56 / 129,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,92% / +13,03%
Benchmark
SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R...
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Alle Kurse zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 146,21 USD -1,45 -0,98% 24.04. 08:00:00 146,210 / 146,210
KAG (EUR) 119,48 EUR -1,48 -1,23% 24.04. 08:00:00 119,475 / 119,475

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,92% -4,03% +1,46% +10,56% n.a. n.a.
relativer Return +0,43% +0,54% +0,62% -5,90% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,43% +0,18% +0,05% -0,17% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,43% +7,13% +13,84% +7,63% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 +1,35 +0,58 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +15,51% +29,84% +26,01% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,73% 19,78% 11,37% 13,80% n.a. n.a.
max. Verlust -1,97% -10,40% -10,40% -15,73% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,69% +3,69% +5,01% +6,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,69% -5,12% -5,12% -8,05% n.a. n.a.
Höchstkurs 149,48 157,56 157,56 157,56 n.a. n.a.
Tiefstkurs 142,40 141,18 127,86 99,16 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 145,96 148,47 141,15 123,97 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield- Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum- Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein.

Fondsprospekte zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

Auflagedatum 14.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Albert Rusch, Franziska Kurtz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,58% EXXON MOBIL CORP
2,25% CIGNA CORP
2,22% ABBVIE INC
2,19% UNITEDHEALTH GROUP INC
2,03% APPLE INC
2,03% REPUBLIC SERVICES INC
1,96% JOHNSON & JOHNSON
1,90% TYSON FOODS INC-CL A
1,87% HUMANA INC
1,85% MEDTRONIC PLC
Stand: 29.09.2017

Ratings zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2018
€uro FondsNote - n.a.
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