SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R...

Fonds
159,090 USD -0,49 -0,31% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: A111A5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1055220450 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Swiss Life Funds (LUX) Management Com...
Brief 159,090 ( n.a. ) Eröffnung 159,09 Hoch / Tief (heute) 159,09 / 159,09 Fondsvolumen 280,39 Mio. USD (Stand: 21.09.2018)
Geld 159,090 ( n.a. ) Vortag 159,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,30 / 136,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +15,73%
Benchmark
SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R...
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Alle Kurse zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 159,09 USD -0,49 -0,31% 24.09. 08:00:00 159,090 / 159,090
KAG (EUR) 135,36 EUR -0,48 -0,35% 24.09. 08:00:00 135,363 / 135,363

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,03% +3,78% +18,40% +40,87% n.a. n.a.
relativer Return* -0,85% -1,61% -2,43% -6,91% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,85% -0,54% -0,20% -0,20% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +10,70% +7,13% +13,84% +7,63% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,41 +1,68 +1,07 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +16,47% +35,68% +46,73% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,49% 7,12% 11,67% 12,72% n.a. n.a.
max. Verlust -1,23% -2,07% -10,40% -13,12% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,52% +2,79% +4,30% +6,67% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,52% +0,50% -4,56% -7,51% n.a. n.a.
Höchstkurs 159,58 159,58 159,58 159,58 n.a. n.a.
Tiefstkurs 156,78 148,85 136,67 99,16 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 158,00 154,80 149,03 129,20 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in US-Amerikanische Aktien. Höchstens 1/3 des Fondsvermögens kann in andere handelbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Investitionen in andere Fonds sind auf 10% begrenzt. Der Fonds darf zur Erreichung des Anlageziels Finanzinstrumente einsetzen, deren Preis von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängt (Derivate). Zum Zweck einer effizienten Verwaltung kann der Fonds Wertschriften an Dritte ausleihen und bedient sich dazu verschiedener Techniken. Der Fonds darf unter gewissen Umständen Kredite aufnehmen. Diese sind auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

Auflagedatum 14.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Albert Rusch, Franziska Kurtz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,58% EXXON MOBIL CORP
2,25% CIGNA CORP
2,22% ABBVIE INC
2,19% UNITEDHEALTH GROUP INC
2,03% APPLE INC
2,03% REPUBLIC SERVICES INC
1,96% JOHNSON & JOHNSON
1,90% TYSON FOODS INC-CL A
1,87% HUMANA INC
1,85% MEDTRONIC PLC
Stand: 29.09.2017

Ratings zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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