SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R...

Fonds
122,320 EUR -1,08 -0,87% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A111A5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1055220450 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Swiss Life Funds (LUX) Management Com...
Brief 122,320 ( n.a. ) Eröffnung 122,32 Hoch / Tief (heute) 122,32 / 122,32 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 122,320 ( n.a. ) Vortag 123,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,84 / 110,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,62% / +21,16%
Benchmark
SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R...
loading

Alle Kurse zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 144,51 USD -0,34 -0,23% 22.11. 08:00:00 144,510 / 144,510
KAG (EUR) 122,32 EUR -1,08 -0,87% 22.11. 08:00:00 122,320 / 122,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,62% +9,07% +10,06% +38,35% n.a. n.a.
relativer Return +0,62% +0,71% +0,64% -3,20% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% +0,24% +0,05% -0,09% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,73% +13,84% +7,63% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,22 +1,12 +0,68 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +21,47% +29,98% +29,63% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,55% 5,43% 6,66% 13,23% n.a. n.a.
max. Verlust -0,73% -0,77% -2,22% -16,26% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,35% +3,39% +4,60% +6,67% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,35% +2,35% -1,53% -7,51% n.a. n.a.
Höchstkurs 144,85 144,85 144,85 144,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 141,52 133,63 118,54 99,16 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 142,94 139,19 131,00 119,44 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield- Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum- Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein.

Fondsprospekte zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

Auflagedatum 14.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Albert Rusch, Franziska Kurtz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,58% EXXON MOBIL CORP
2,25% CIGNA CORP
2,22% ABBVIE INC
2,19% UNITEDHEALTH GROUP INC
2,03% APPLE INC
2,03% REPUBLIC SERVICES INC
1,96% JOHNSON & JOHNSON
1,90% TYSON FOODS INC-CL A
1,87% HUMANA INC
1,85% MEDTRONIC PLC
Stand: 29.09.2017

Ratings zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings