SWISS LIFE FUNDS (LUX) VITALITY (EUR)...

Fonds
147,300 EUR -0,13 -0,09% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A0Q4AL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0367334975 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swiss Life Funds (LUX) Management Com...
Brief 147,300 ( n.a. ) Eröffnung 147,30 Hoch / Tief (heute) 147,30 / 147,30 Fondsvolumen 51,70 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 147,300 ( n.a. ) Vortag 147,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,89 / 133,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +9,88%
Benchmark
SWISS LIFE FUNDS (LUX) VITALITY (EUR)...
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Alle Kurse zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) VITALITY (EUR) - R ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 147,30 EUR -0,13 -0,09% 20.11. 08:00:00 147,300 / 147,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) VITALITY (EUR) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% +1,56% +10,14% +11,50% +45,49% n.a.
relativer Return -0,32% -3,46% -0,40% -17,53% -25,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,32% -1,17% -0,03% -0,53% -0,50% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,68% +5,24% -1,24% +5,14% +19,18% +11,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,98 +0,89 +0,50 +0,49 +0,93 n.a.
Excess Return +10,16% +11,49% +11,35% +15,10% +42,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) VITALITY (EUR) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,40% 3,13% 3,41% 7,35% 7,76% n.a.
max. Verlust -1,22% -1,22% -2,34% -15,16% -15,16% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +1,61% +2,62% +4,51% +5,75% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -1,29% -4,89% -5,00% n.a.
Höchstkurs 148,89 148,89 148,89 148,89 148,89 n.a.
Tiefstkurs 147,07 144,06 133,86 121,77 101,33 n.a.
Durchschnittspreis 147,85 146,35 143,16 136,93 130,97 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) VITALITY (EUR) - R ACC

Swiss Life Funds (LUX) - Vitality strebt eine Performance an, die über derjenigen des Referenzindex liegt: zu 30% über dem JP Morgan Global Government Broad Index (hedged in EUR) (Anleihenindex für gegen den Euro abgesicherte Staatsanleihen von Industrieländern) und zu 70% über dem Eurostoxx 50 (Aktienindex für die am höchsten kapitalisierten Unternehmen der Eurozone). Dieser Teilfonds ist auf Anleger ausgerichtet, die von der Dynamik der internationalen Aktien- und Anleihenmärkte profitieren wollen und bereit sind, die damit verbundenen Risiken zu tragen.

Fondsprospekte zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) VITALITY (EUR) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) VITALITY (EUR) - R ACC

Auflagedatum 08.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Louis Jambut, Asma Rida
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Societe Generale Bank & Trust S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) VITALITY (EUR) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) VITALITY (EUR) - R ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) VITALITY (EUR) - R ACC

Anteil Wertpapiername
15,48% S&P500 EMINI FUT Mar17
14,65% FTSE 100 IDX FUT Mar17
8,73% EQUITY EURO ZONE MINIMUM V-I
6,47% SW LF F EQ EURP MIN VLTLTY-I
6,35% SL LX EQUITY GLBL NXS-EU S C
5,95% ISH EDGE S&P500 MINVOL EUR-H
5,00% SWISS LIFE LX-EQUITY USA-S A
3,42% SWISS LIFE LX-EQ GL HD-E SA
3,40% US 10YR NOTE (CBT)Jun17
3,21% EURO-BUND FUTURE Mar17
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) VITALITY (EUR) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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