SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND PLUS...

Fonds
10,360 CHF -0,01 -0,10% 10.08.2018, 08:00:00
WKN: A1J7RW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0851164870 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 10,520 ( n.a. ) Eröffnung 10,36 Hoch / Tief (heute) 10,36 / 10,36 Fondsvolumen 76,28 Mio. EUR (Stand: 10.08.2018)
Geld 10,340 ( n.a. ) Vortag 10,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,60 / 10,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,57% / -2,08%
Benchmark
SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND PLUS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 10,36 CHF -0,01 -0,10% 10.08. 08:00:00 10,340 / 10,520
KAG (EUR) 9,11 EUR +0,07 +0,74% 10.08. 08:00:00 9,097 / 9,255

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND PLUS - D CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,57% +3,97% -2,41% -6,54% +9,55% n.a.
relativer Return* -0,26% -1,19% -16,11% -25,20% -40,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,26% -0,40% -1,45% -0,80% -0,87% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,13% -8,37% +2,64% +8,46% +4,67% +0,99%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,18 -0,85 -0,34 -0,65 -0,46 n.a.
Excess Return -2,06% -1,57% -1,37% -3,45% -2,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND PLUS - D CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,97% 1,23% 0,95% 1,37% 1,27% n.a.
max. Verlust -0,10% -1,24% -2,55% -3,14% -4,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 16,67% 33,33% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +0,10% +0,98% +0,98% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -0,67% -0,67% -0,97% -0,97% n.a.
Höchstkurs 10,37 10,46 10,60 10,61 10,72 n.a.
Tiefstkurs 10,35 10,33 10,33 10,19 10,19 n.a.
Durchschnittspreis 10,36 10,38 10,50 10,49 10,50 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND PLUS - D CHF ACC

Der Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND PLUS - D CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND PLUS - D CHF ACC

Auflagedatum 12.11.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND PLUS - D CHF ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,08%
Laufende Kosten 0,67%
Rückgabegebühr 0,15%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND PLUS - D CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND PLUS - D CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,74% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
6,59% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
2,74% Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile P EUR o.N.
1,83% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 22.02.2027
1,83% European Investment Bank 0,25% 14.10.2024
0,84% Merck & Co Inc 0,5% 02.11.2024
0,68% Deutsche Telekom International Finance BV 1,25% 06.10.2023
0,62% Croatia Government International Bond 2,75% 27.01.2030
0,62% Renault SA 1% 08.03.2023
0,61% Engie SA 1% 13.03.2026
Stand: 30.04.2018

Ratings zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND PLUS - D CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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