SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND PLUS...

Fonds
11,020 EUR 0,00 0,00% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1C86W Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0558816855 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 11,350 ( n.a. ) Eröffnung 11,02 Hoch / Tief (heute) 11,02 / 11,02 Fondsvolumen 83,07 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 10,990 ( n.a. ) Vortag 11,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,05 / 10,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / n.a.
Benchmark
SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND PLUS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,02 EUR 0,00 0,00% 17.11. 08:00:00 10,990 / 11,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND PLUS - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -0,09% +0,18% -0,27% +4,65% n.a.
relativer Return -0,78% -4,06% -10,06% -26,39% -47,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,78% -1,37% -0,88% -0,85% -1,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,27% +1,57% -1,99% +2,41% +1,41% +7,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,23 +0,54 -0,10 +0,07 +0,24 n.a.
Excess Return +0,20% +1,55% -0,42% +0,39% +1,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND PLUS - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,70% 0,69% 0,85% 1,40% 1,29% n.a.
max. Verlust -0,27% -0,27% -0,45% -4,66% -4,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 38,89% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +0,09% +0,36% +1,69% +1,69% n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -0,27% -1,11% -1,20% n.a.
Höchstkurs 11,05 11,05 11,05 11,16 11,16 n.a.
Tiefstkurs 11,02 11,01 10,97 10,64 10,53 n.a.
Durchschnittspreis 11,03 11,02 11,00 10,98 10,90 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND PLUS - A EUR ACC

Der Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND PLUS - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND PLUS - A EUR ACC

Auflagedatum 03.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND PLUS - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,11%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND PLUS - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND PLUS - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,08% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2019
2,14% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 22.02.2027
2,14% European Investment Bank 0,25% 14.10.2024
0,99% Merck & Co Inc 0,5% 02.11.2024
0,80% Deutsche Telekom International Finance BV 1,25% 06.10.2023
0,73% Renault SA 1% 08.03.2023
0,72% Engie SA 1% 13.03.2026
0,71% Citigroup Inc 0,75% 26.10.2023
0,71% Aviva PLC 0,625% 27.10.2023
0,71% Coca-Cola Co/The 0,5% 08.03.2024
Stand: 31.07.2017

Ratings zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND PLUS - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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