SWISS ROCK DACHFONDS SICAV - WACHSTUM...

Fonds
14,240 EUR +0,01 +0,07% 23.06.2017, 21:55:14
WKN: A0NEGR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0349309533 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 14,400 ( 3.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 14,26 Hoch / Tief (heute) 14,26 / 14,24 Fondsvolumen 65,38 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 14,260 ( 3.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 14,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,52 / 12,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,99% / +13,82%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISS ROCK DACHFONDS SICAV - WACHSTUM - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,33 EUR -0,04 -0,28% 21.06. 08:00:00 14,260 / 15,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK DACHFONDS SICAV - WACHSTUM - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,99% +2,58% +13,82% +21,03% +51,00% n.a.
relativer Return -1,21% +0,50% -4,88% -16,54% -26,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,21% +0,17% -0,42% -0,50% -0,51% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,62% +5,16% +5,19% +8,39% +10,23% +11,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,73 +0,33 +0,58 +0,82 +0,82 n.a.
Excess Return +13,84% +7,94% +20,88% +38,84% +47,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK DACHFONDS SICAV - WACHSTUM - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,48% 5,58% 8,01% 11,13% 9,77% n.a.
max. Verlust -0,84% -1,87% -4,63% -21,49% -21,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,92% +0,93% +4,61% +5,82% +5,82% n.a.
1-Monats-Tief +0,92% +0,64% -0,64% -8,69% -8,69% n.a.
Höchstkurs 14,41 14,41 14,41 14,41 14,41 n.a.
Tiefstkurs 14,19 13,92 12,11 11,17 9,38 n.a.
Durchschnittspreis 14,28 14,21 13,45 12,86 11,99 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS ROCK DACHFONDS SICAV - WACHSTUM - A EUR ACC

Ziel des Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Wachstum A ist die Erwirtschaftung eines optimalen Kapitalwachstums in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds anlegen, wobei der Schwerpunkt in internationalen Aktienfonds (ggfs. bis 100%) liegt. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Damit verbunden sind höhere Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kursverlusten führen. Investoren haben mit Wertschwankungen zu rechnen, die temporär auch zu sehr hohen Wertverlusten führen können.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK DACHFONDS SICAV - WACHSTUM - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS ROCK DACHFONDS SICAV - WACHSTUM - A EUR ACC

Auflagedatum 02.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK DACHFONDS SICAV - WACHSTUM - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK DACHFONDS SICAV - WACHSTUM - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu SWISS ROCK DACHFONDS SICAV - WACHSTUM - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
17,70% Swiss Rock L-Gl.Equ./Akt.Welt Inhaber-Anteile B o.N.
15,50% Swiss Rock L-Eur.Equ./Akt.Eur. Inhaber-Anteile B o.N.
14,30% Swiss Rock Aktien Schweiz Inhaber-Anteile A o.N.
10,90% Van.Invt Ser.-Gl Sm-Cap.Idx Fd Registered Acc.Shs Inv.EUR oN
9,30% Swiss Rock Akt.Schweiz Idx Pl. Namens-Anteile A o.N.
8,70% Swiss Rock L-Absol.Return Bond Inhaber-Anteile A o.N.
8,20% Swiss Rock L-Em.Eq./Akt.Schw. Inhaber-Anteile A o.N.
7,20% Swiss Rock L-Abs.Ret.Bd Fd Pl. Inhaber-Anteile B EUR o.N.
4,90% Swis.R.(CH)I.Fds-S.R.I.Gl.Equ. Inhaber-Anteile A2 CHF o.N.
Stand: 31.12.2016

Ratings zu SWISS ROCK DACHFONDS SICAV - WACHSTUM - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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