SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND...

Fonds
9,479 EUR -0,01 -0,05% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C1PH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0524233250 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 9,764 ( n.a. ) Eröffnung 9,48 Hoch / Tief (heute) 9,48 / 9,48 Fondsvolumen 67,28 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 9,451 ( n.a. ) Vortag 9,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,71 / 9,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / -1,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 10,30 CHF 0,00 0,00% 21.06. 08:00:00 10,270 / 10,610
KAG (EUR) 9,48 EUR -0,01 -0,05% 21.06. 08:00:00 9,451 / 9,764

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% -1,00% -1,38% +8,97% +13,03% n.a.
relativer Return -1,43% -3,00% -17,74% -24,86% -44,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,43% -1,01% -1,61% -0,79% -0,99% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,86% +0,79% +8,05% +4,36% -1,17% +7,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,07 -0,79 -0,89 -0,45 -0,15 n.a.
Excess Return -1,04% -1,73% -2,89% -2,03% -0,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,69% 0,82% 0,97% 1,09% 1,13% n.a.
max. Verlust -0,10% -0,19% -1,81% -4,56% -4,56% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 41,67% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +0,58% +0,97% +1,39% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% 0,00% -0,77% -1,13% -1,34% n.a.
Höchstkurs 10,30 10,31 10,48 10,74 10,74 n.a.
Tiefstkurs 10,29 10,29 10,29 10,25 10,08 n.a.
Durchschnittspreis 10,29 10,30 10,37 10,47 10,44 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C CHF ACC

Das Anlageziel des Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund, ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabel- verzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C CHF ACC

Auflagedatum 02.08.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,11%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C CHF ACC

Anteil Wertpapiername
0,70% Citigroup Inc. EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)
0,70% Aviva PLC EO-Med.-Term Nts 2016(23)
0,70% Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)
0,70% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)
0,70% Mexiko DL-Med.-Term Notes 2008(19)
0,70% Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G
0,70% Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)
0,60% CRH Finance DAC EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)
0,60% Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)
0,60% easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
Stand: 31.12.2016

Ratings zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C CHF ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 25.06.2017
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