SWISS ROCK (LUX) SICAV - AKTIEN SCHWE...

Fonds
13,770 EUR -0,05 -0,36% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0M97N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337168263 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 14,460 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,77 Hoch / Tief (heute) 13,77 / 13,77 Fondsvolumen 33,21 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 13,700 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,84 / 10,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,15% / +25,41%
Benchmark
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KAG (EUR) 13,77 EUR -0,05 -0,36% 21.06. 08:00:00 13,700 / 14,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - AKTIEN SCHWELLENLÄNDER - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,15% +1,32% +25,41% +24,84% +33,69% n.a.
relativer Return +0,90% -0,73% +4,81% -13,92% -34,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,90% -0,24% +0,39% -0,42% -0,71% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,86% +11,81% -4,68% +12,03% -7,95% +13,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +0,21 +0,44 +0,54 +0,35 n.a.
Excess Return +25,43% +7,85% +24,69% +40,76% +30,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - AKTIEN SCHWELLENLÄNDER - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,25% 11,15% 12,97% 17,22% 15,46% n.a.
max. Verlust -1,39% -3,54% -7,43% -35,23% -35,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,76% +2,76% +8,20% +9,13% +9,13% n.a.
1-Monats-Tief +2,76% -1,84% -4,59% -16,10% -16,10% n.a.
Höchstkurs 13,83 13,84 13,84 14,56 14,56 n.a.
Tiefstkurs 13,35 13,35 10,87 9,43 9,43 n.a.
Durchschnittspreis 13,64 13,63 12,67 12,01 11,44 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - AKTIEN SCHWELLENLÄNDER - A EUR ACC

Ziel des Swiss Rock (Lux) Sicav – Emerging Equity / Aktien Schwellenländer A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen, die ihren Sitz in einem 'Nicht-Industrieland' (sog. Emerging Markets) haben. Bis zu 1/3 können weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Die Anlagen können auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder auf jede andere frei konvertible Währung lauten.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - AKTIEN SCHWELLENLÄNDER - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - AKTIEN SCHWELLENLÄNDER - A EUR ACC

Auflagedatum 29.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - AKTIEN SCHWELLENLÄNDER - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,11%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - AKTIEN SCHWELLENLÄNDER - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - AKTIEN SCHWELLENLÄNDER - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,30% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
4,20% Tencent Holdings Ltd.
3,70% Samsung Electronics Co., Ltd.
3,20% Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR
2,20% China Construction Bank Corporation Class H
1,70% Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H
1,50% Bank of China Limited Class H
1,30% Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
1,30% Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H
1,20% China Mobile Limited
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - AKTIEN SCHWELLENLÄNDER - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2012
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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