SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUN...

Fonds
134,940 EUR 0,00 0,00% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RHZ6 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0362406018 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 134,940 ( n.a. ) Eröffnung 134,94 Hoch / Tief (heute) 134,94 / 134,94 Fondsvolumen 97,79 Mio. EUR (Stand: 27.06.2017)
Geld 134,940 ( n.a. ) Vortag 134,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,32 / 124,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / +7,36%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 134,94 EUR 0,00 0,00% 27.06. 08:00:00 134,940 / 134,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS S - S EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,57% +1,06% +7,75% +11,25% +26,59% n.a.
relativer Return +0,17% +1,67% +11,67% -8,99% +7,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,17% +0,55% +0,92% -0,26% +0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,80% +2,21% +2,15% +8,24% +6,20% +7,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,32 +0,11 +0,63 +0,79 +0,83 n.a.
Excess Return +7,77% +1,20% +11,10% +17,86% +23,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS S - S EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 2,72% 3,34% 5,64% 5,11% n.a.
max. Verlust -0,28% -1,24% -1,92% -14,05% -14,05% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +0,80% +3,12% +3,25% +3,25% n.a.
1-Monats-Tief +0,41% -0,31% -0,88% -3,80% -4,37% n.a.
Höchstkurs 135,30 135,30 135,32 138,41 138,41 n.a.
Tiefstkurs 134,02 133,24 124,89 118,97 106,60 n.a.
Durchschnittspreis 134,62 134,43 131,70 129,25 123,41 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS S - S EUR ACC

Der Fonds investiert mindestens 50 % in Geldmarktfonds und Rentenfonds, welche der Anlageverwalter je nach aktueller Markteinschätzung flexibel einsetzt, um einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Schwerpunktmäßig wird auch in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investiert.

Fondsprospekte zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS S - S EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS S - S EUR ACC

Auflagedatum 20.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kuno Schmid
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS S - S EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 3,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS S - S EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS S - S EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,00% Twelve-Falcon Insurance Opp Fd I EUR
7,38% Vanguard US Opportunities Inst USD
7,13% Robeco BP US Select Opports Eqs I $
5,69% BSF Fixed Income Strategies D2 EUR
5,27% Robeco High Yield Bonds 0IH EUR
Stand: 30.04.2017

Ratings zu SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS S - S EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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