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WKN: | A1J4JS | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | LU0830970603 | Schwerpunkt: | Renten Intern... | |
KAG: | Swisscanto Asset Management AG |
Brief | 89,505 | ( n.a. ) | Eröffnung | 89,50 | Hoch / Tief (heute) | 89,50 / 89,50 | Fondsvolumen | 239,80 Mio. EUR (Stand: 17.04.2018) | |
Geld | 89,505 | ( n.a. ) | Vortag | 89,51 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 89,67 / 87,49 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,48% / +2,34% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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89,50 EUR | -0,01 | -0,01% | 18.04. | 08:00:00 | 89,505 / 89,505 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +0,48% | +0,03% | +2,17% | +8,49% | +11,13% | n.a. |
relativer Return | +0,48% | +0,39% | +12,49% | +14,64% | -2,19% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt | +0,48% | +0,13% | +0,99% | +0,38% | -0,04% | n.a. |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Performance im Jahr | +0,48% | +2,47% | +9,02% | -2,27% | -1,27% | +4,15% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,65 | +1,49 | +0,79 | +0,35 | +0,34 | n.a. |
Excess Return | +2,19% | +10,09% | +8,64% | +5,23% | +7,07% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 2,52% | 3,04% | 3,33% | 3,54% | 3,94% | n.a. |
max. Verlust | -0,37% | -1,15% | -1,29% | -5,74% | -6,84% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 83,33% | 72,22% | 71,67% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +0,55% | +0,55% | +1,23% | +2,55% | +2,55% | n.a. |
1-Monats-Tief | +0,55% | -0,67% | -0,67% | -2,30% | -2,30% | n.a. |
Höchstkurs | 89,51 | 89,54 | 93,96 | 99,87 | 106,21 | n.a. |
Tiefstkurs | 88,75 | 88,51 | 88,30 | 87,48 | 87,48 | n.a. |
Durchschnittspreis | 89,03 | 89,03 | 89,41 | 90,55 | 95,06 | n.a. |
Der Fonds investiert in erster Linie in kurzfristige Unternehmens- und Staatsanleihen im 'Non-Investment-Grade-Bereich' (Duration von unter 2,5 Jahren und durchschnittliches Rating zwischen B+ und BB-). Darüber hinaus soll die Fokussierung auf kurzlaufende Anleihen den Einfluss von Zinssatzänderungen auf die Wertentwicklung deutlich reduzieren. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 24.09.2012 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 5,16 EUR (17.05.2017) |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Susanne Kundert Ruoss |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.02. |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,47% |
Laufende Kosten | 0,66% |
Rückgabegebühr | n.a. |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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2,42% | ArcelorMittal |
2,21% | Intrum Justitia AB |
2,18% | Drax Finco PLC |
2,06% | Wind Acquisition Finance SA |
2,03% | Anglo American Capital PLC |
2,02% | Befesa Zinc SAU Via Zinc Capital SA |
2,00% | Sprint Capital Corp |
1,96% | HCA Inc |
1,96% | Gazprom OAO Via Gaz Capital SA |
1,90% | Tesco PLC |
Stand | |||
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Aktien
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Anleihen
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30.09.2017 |
Morningstar Rating™ |
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31.03.2018 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
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01.01.2018 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |