Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Münchener Hypothekenbank eG | 3,63 % |
Deutsche Bahn AG | 2,79 % |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 2,74 % |
Credit Lyonnais SACA | 2,65 % |
Bank of Nova Scotia | 2,65 % |
Banque Federative du Credit Mutuel SA | 2,62 % |
BNP Paribas SA | 2,59 % |
Andina de Fomento Corp | 2,56 % |
UBS Group AG | 2,46 % |
Agence Francaise de Developpement EPIC | 2,40 % |
Summe: | 27,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,01 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | Swisscanto | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,61 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,56 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,38 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,39 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern in CHF, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB. Die Abweichungvom Referenzindex kann wesentlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 126,630 CHF +0,040 CHF · +0,03 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 130,594 EUR +0,003 EUR · +0,00 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |