SWISSCANTO(LU)BOND FUND EMERGING MARK...

Fonds
96,860 EUR -0,55 -0,57% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1XEHG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0957592115 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 96,860 ( n.a. ) Eröffnung 96,86 Hoch / Tief (heute) 96,86 / 96,86 Fondsvolumen 28,76 Mio. CHF (Stand: 21.06.2017)
Geld 96,860 ( n.a. ) Vortag 97,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,33 / 89,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / +6,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN - AT USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 108,16 USD -0,32 -0,30% 21.06. 08:00:00 108,160 / 108,160
KAG (EUR) 96,86 EUR -0,55 -0,57% 21.06. 08:00:00 96,860 / 96,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN - AT USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,34% -2,14% +7,03% +29,44% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,46% +9,64% +10,46% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 +0,48 +0,31 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,27% +5,42% +6,06% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN - AT USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,32% 5,55% 4,76% 6,29% n.a. n.a.
max. Verlust -0,72% -1,18% -2,15% -5,70% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,37% +0,58% +2,42% +2,42% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,37% +0,37% -1,02% -1,80% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,94 109,05 109,05 109,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,76 106,74 101,73 97,94 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,30 107,93 106,20 102,86 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN - AT USD ACC H

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer ansoluten positiven Rendite in jeglicher Marktsituation bei gleichzeitiger Risikodiversifikation an. Dazu investiert er weltweit mindestens 51% des Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen aus Schwellenländern (Emerging Markets) sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen. Die Auswahl bzw. Gewichtung einzelner Titel und Arten von Anlagen erfolgt in opportunistischer Weise, d.h. je nach momentaner Markteinschätzung.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN - AT USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN - AT USD ACC H

Auflagedatum 27.03.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Blaise Roduit
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN - AT USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN - AT USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN - AT USD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,60% Qatar Government International Bond 2,375% 02.06.2021
1,39% Corp Andina de Fomento 4,375% 15.06.2022
1,38% Black Sea Trade & Development Bank 4,875% 06.05.2021
1,38% Millicom International Cellular SA 6% 15.03.2025
1,37% DME Airport Ltd 5,875% 11.11.2021
1,34% Fibria Overseas Finance Ltd 5,25% 12.05.2024
1,34% Banco do Brasil SA/Cayman (var)
1,33% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA 4,875% 21.04.2025
1,32% Volcan Cia Minera SAA 5,375% 02.02.2022
1,29% Kuwait Projects Co SPC Ltd 4,5% 23.02.2027
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN - AT USD ACC H

Stand
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