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Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD - GT ACC

WKN: A111CY

ISIN: LU0899939895

Emittent: Swisscanto Asset Management International S.A.

WKN: A111CY

Emittent: Swisscanto Asset Management International S.A.

ISIN: LU0899939895

30.08.2021, 08:00:00 •

71,849 EUR

-0,228 EUR-0,32 %

Geld

71,849 EUR

Brief

71,849 EUR

Fondsvolumen

65,37 Mio. AUD

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,17 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,40 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD - GT ACC

Wertpapiername	Anteil
Macquarie Bank Ltd	4,89 %
Toronto-Dominion Bank	4,67 %
Toyota Motor Finance Netherlands BV	4,50 %
Mizuho Financial Group Inc	4,38 %
John Deere Financial Ltd	4,36 %
Cooperatieve Rabobank UA	4,15 %
FMO NV	4,04 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3,91 %
National Australia Bank Ltd	3,50 %
BNG NV	3,24 %
Summe:	41,64 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0899939895 (dieser Fonds)	AUD	Thesaurierend	2,00 %	–	nein	–
LU0141249184	AUD	Thesaurierend	2,00 %	0,65 %	nein	–
LU0999462293	AUD	Thesaurierend	2,00 %	0,60 %	nein	–
LU1481721709	AUD	Thesaurierend	2,00 %	0,26 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD - GT ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD - GT ACC

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie eine angemessene Rendite in AUD, indem in Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit guter Bonität investiert wird. Der Fonds qualifiziert sich als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) und investiert 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, davon mindestens 80% in AUD. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD - GT ACC

KVG
Swisscanto Asset Management International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
65,37 Mio. AUD39,85 Mio. EUR
Währung
AUD
Auflagedatum
17. April 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	116,300 AUD +0,010 AUD · +0,01 % 30.08.2021, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 AUD · +0,01 %	116,300 AUD 30.08.2021, 08:00:00 · unbekannt	116,300 AUD 30.08.2021, 08:00:00 · unbekannt	0,000 AUD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	71,849 EUR -0,228 EUR · -0,32 % 30.08.2021, 08:00:00 · unbekannt	-0,228 EUR · -0,32 %	71,849 EUR 30.08.2021, 08:00:00 · unbekannt	71,849 EUR 30.08.2021, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD - GT ACC

Volatilität: 1 Monat
0,12 %
3 Monate
0,14 %
1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
0,23 %
5 Jahre
0,21 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
91,67 %
5 Jahre
95,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,30
3 Monate
116,30
1 Jahr
116,30
3 Jahre
116,30
5 Jahre
116,30
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
116,28
3 Monate
116,24
1 Jahr
115,97
3 Jahre
112,41
5 Jahre
108,29
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
116,29
3 Monate
116,28
1 Jahr
116,19
3 Jahre
115,11
5 Jahre
113,21
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,12 %	0,14 %	0,15 %	0,23 %	0,21 %	–
Maximaler Verlust	-0,02 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,11 %	-0,11 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	91,67 %	95,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	116,30	116,30	116,30	116,30	116,30	–
Tiefstkurs (in EUR)	116,28	116,24	115,97	112,41	108,29	–
Durchschnittspreis (in EUR)	116,29	116,28	116,19	115,11	113,21	–

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD - GT ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-2,29 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
+2,71 %
5 Jahre
-1,64 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
+1,48 %
2019
+3,70 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,77 %
2 Jahre
+6,04 %
3 Jahre
+7,18 %
4 Jahre
+8,01 %
5 Jahre
+8,38 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,58 %
2 Jahre
+2,12 %
3 Jahre
+4,90 %
4 Jahre
+6,93 %
5 Jahre
+8,89 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,12 %	-2,29 %	+0,14 %	+2,71 %	-1,64 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	+1,48 %	+3,70 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,77 %	+6,04 %	+7,18 %	+8,01 %	+8,38 %	–
Excess Return	+0,58 %	+2,12 %	+4,90 %	+6,93 %	+8,89 %	–

Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD - GT ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD - GT ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD - GT ACC

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD - GT ACC

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD - GT ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD - GT ACC

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD - GT ACC