SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN IN...

Fonds
191,650 CHF +0,12 +0,06% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: 216769 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0161535165 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 191,650 ( n.a. ) Eröffnung 191,65 Hoch / Tief (heute) 191,65 / 191,65 Fondsvolumen 155,89 Mio. CHF (Stand: 21.07.2017)
Geld 191,650 ( n.a. ) Vortag 191,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 192,84 / 174,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,61% / +3,87%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AT CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 173,69 EUR +0,20 +0,12% 24.07. 08:00:00 173,692 / 173,692
KAG (CHF) 191,65 CHF +0,12 +0,06% 24.07. 08:00:00 191,650 / 191,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AT CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,61% -1,09% +4,00% +19,39% +37,87% +40,13%
relativer Return +0,52% +0,59% -6,41% -15,34% -27,88% -23,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,52% +0,19% -0,55% -0,46% -0,54% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,67% +2,38% +9,41% +7,34% +11,12% +6,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 +0,38 +0,29 +0,33 +0,51 -0,50
Excess Return +5,63% +6,22% +8,24% +12,12% +23,62% -62,26%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AT CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,66% 5,43% 5,80% 9,06% 8,24% 10,49%
max. Verlust -1,63% -1,93% -4,32% -12,07% -12,07% -39,08%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,03% +1,07% +2,94% +7,45% +7,45% +7,45%
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,91% -6,61% -6,61% -11,63%
Höchstkurs 192,84 192,84 192,84 192,84 192,84 208,44
Tiefstkurs 188,77 187,39 174,96 164,62 149,57 126,98
Durchschnittspreis 190,93 190,62 184,35 179,59 173,69 168,17

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AT CHF ACC

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen, und Geldmarktinstrumente. Es werden ausschliesslich Unternehmen und Obligationenherausgeber berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AT CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AT CHF ACC

Auflagedatum 31.12.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Wagner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AT CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AT CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AT CHF ACC

Anteil Wertpapiername
10,80% Swisscanto(LU)Eq.Fd.Gre. Inv.E.M.GT
2,33% Nederlandse Waterschapsbank NV 3,875% 17.02.2020
1,69% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
1,62% Inter-American Development Bank 3% 04.10.2023
1,56% Nestle Holdings Inc 2,125% 14.01.2020
1,42% International Business Machines Corp 8,375% 01.11.2019
1,33% Cisco Systems Inc 4,45% 15.01.2020
1,33% GlaxoSmithKline Capital PLC 4% 16.06.2025
1,26% Allianz Finance II BV 4,75% 22.07.2019
1,23% SNCF Mobilites Group 2,625% 13.12.2021
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED - AT CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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