SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN IN...

Fonds
112,880 EUR +0,89 +0,79% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0DQU0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0208341965 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 112,880 ( n.a. ) Eröffnung 112,88 Hoch / Tief (heute) 112,88 / 112,88 Fondsvolumen 138,97 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 112,880 ( n.a. ) Vortag 111,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,53 / 104,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +7,53%
Benchmark
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KAG (EUR) 112,88 EUR +0,89 +0,79% 16.11. 08:00:00 112,880 / 112,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AA DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% +1,87% +7,53% +14,98% +39,47% +32,43%
relativer Return -0,84% -2,18% -3,46% -15,13% -29,92% -36,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,84% -0,73% -0,29% -0,45% -0,59% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,88% +2,85% +3,99% +8,25% +11,70% +8,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 +0,58 +0,57 +0,63 +0,84 -0,19
Excess Return +7,55% +8,83% +14,83% +21,60% +36,43% -22,87%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AA DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,06% 5,89% 6,04% 8,24% 7,45% 8,63%
max. Verlust -2,22% -2,22% -2,79% -14,83% -14,83% -29,83%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,15% +1,51% +2,14% +5,36% +5,36% +6,63%
1-Monats-Tief -0,15% -0,15% -0,79% -4,85% -4,85% -11,13%
Höchstkurs 114,53 114,53 114,53 114,53 114,53 114,53
Tiefstkurs 111,99 109,27 105,22 96,49 84,36 66,01
Durchschnittspreis 113,34 111,96 110,57 106,76 101,46 91,72

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AA DIS

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Es werden ausschliesslich Unternehmen und Obligationenherausgeber berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35 % und 65%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AA DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AA DIS

Auflagedatum 04.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (18.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Wagner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AA DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AA DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AA DIS

Anteil Wertpapiername
11,43% Swisscanto(LU)Eq.Fd.Gre. Inv.E.M.GT
2,87% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
2,13% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,75% 25.10.2020
2,06% Nederlandse Waterschapsbank NV 3,875% 17.02.2020
1,66% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
1,31% Inter-American Development Bank 3% 04.10.2023
1,27% Landwirtschaftliche Rentenbank 2,25% 01.10.2021
1,27% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,5% 04.07.2021
1,24% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5,5% 22.01.2018
1,22% Asian Development Bank 2% 22.01.2025
Stand: 29.09.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AA DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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