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WKN: | A111CV | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
ISIN: | LU0899941107 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
KAG: | Swisscanto Asset Management AG |
Brief | 102,740 | ( n.a. ) | Eröffnung | 102,74 | Hoch / Tief (heute) | 102,74 / 102,74 | Fondsvolumen | 24,96 Mio. CHF (Stand: 19.04.2018) | |
Geld | 102,740 | ( n.a. ) | Vortag | 103,23 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 105,03 / 102,56 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -2,01% / -1,36% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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102,74 CHF | -0,49 | -0,47% | 20.04. | 08:00:00 | 102,740 / 102,740 | |
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85,71 EUR | -0,31 | -0,36% | 20.04. | 08:00:00 | 85,706 / 85,706 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,01% | -2,22% | -12,04% | -15,36% | n.a. | n.a. |
relativer Return | -2,36% | +2,29% | -14,06% | -24,30% | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt | -2,36% | +0,76% | -1,25% | -0,77% | n.a. | n.a. |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Performance im Jahr | -3,72% | -8,21% | +1,61% | +10,87% | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,39 | -0,27 | -0,12 | +0,08 | n.a. | n.a. |
Excess Return | -1,30% | -1,71% | -1,17% | +1,05% | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 3,90% | 3,10% | 3,31% | 3,31% | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -0,49% | -1,06% | -2,35% | -4,25% | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 41,67% | 50,00% | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | +0,17% | +0,26% | +0,26% | +0,89% | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | +0,17% | -0,84% | -0,84% | -1,61% | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 103,23 | 103,66 | 105,03 | 107,11 | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 102,66 | 102,56 | 102,56 | 102,56 | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 103,01 | 103,01 | 103,93 | 104,40 | n.a. | n.a. |
Der Fonds investiert weltweit in Obligationen und Geldmarktinstrumente. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. Es erfolgen keine Anlagen in Aktien.
Verkaufsprospekt | Rechenschaftsbericht | ||
Verkaufsprospekt (en) |
Auflagedatum | 01.07.2013 |
Währung | CHF |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Reto Niggli |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A., |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,36% |
Laufende Kosten | 0,47% |
Rückgabegebühr | n.a. |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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3,22% | Asian Development Bank 2,35% 21.06.2027 |
3,10% | European Investment Bank 2,625% 11.02.2025 |
3,08% | KFW 2,05% 16.02.2026 |
2,49% | Council Of Europe Development Bank 3,375% 06.11.2020 |
2,38% | State of North Rhine-Westphalia Germany 2% 15.10.2025 |
2,36% | Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023 |
2,15% | Reseau Ferre de France 2% 12.11.2026 |
2,13% | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,375% 19.04.2023 |
2,12% | Municipality Finance PLC 1,125% 17.04.2018 |
2,05% | Royal Bank of Canada 2,25% 21.04.2021 |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ |
Anleihen
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n.a. | |
Morningstar Rating™ |
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31.03.2018 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (D) | 31.03.2018 | |
Lipper Leaders |
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01.01.2018 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |