SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPON...

Fonds
221,550 EUR +0,48 +0,22% 17.08.2018, 19:30:35
WKN: 216771 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0161537534 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 220,86 Hoch / Tief (heute) 221,67 / 220,47 Fondsvolumen 264,43 Mio. CHF (Stand: 16.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 221,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 223,65 / 206,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,13% / +3,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE AMBITION (CHF) - AA DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 222,55 EUR -1,47 -0,66% 16.08. 08:00:00 222,547 / 222,547
KAG (CHF) 252,55 CHF -0,29 -0,11% 16.08. 08:00:00 252,550 / 252,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE AMBITION (CHF) - AA DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,13% +1,45% +3,48% +5,79% +35,61% +85,18%
relativer Return* -0,47% -3,03% -9,38% -17,52% -27,61% -31,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,47% -1,02% -0,82% -0,53% -0,54% -0,31%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,71% +3,66% +2,16% +9,07% +10,87% +9,53%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 +1,05 +0,41 +0,37 +0,42 -0,10
Excess Return +3,27% +12,87% +10,36% +14,65% +20,41% -16,15%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE AMBITION (CHF) - AA DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,53% 6,08% 6,36% 8,05% 8,79% 11,59%
max. Verlust -1,72% -3,98% -6,41% -12,30% -14,24% -30,53%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,75% +0,13% +3,33% +4,27% +7,94% +7,94%
1-Monats-Tief -0,75% -1,43% -4,12% -4,62% -5,83% -14,65%
Höchstkurs 256,96 261,85 263,81 263,81 263,81 263,81
Tiefstkurs 252,55 251,43 242,85 206,58 206,33 149,74
Durchschnittspreis 255,14 255,38 254,09 237,18 232,17 211,98

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE AMBITION (CHF) - AA DIS

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 50% und 70%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE AMBITION (CHF) - AA DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE AMBITION (CHF) - AA DIS

Auflagedatum 13.02.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,90 CHF (17.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reto Niggli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE AMBITION (CHF) - AA DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Laufende Kosten 1,55%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE AMBITION (CHF) - AA DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE AMBITION (CHF) - AA DIS

Anteil Wertpapiername
9,63% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH CHF
4,17% JPM Em.M.Op.I(Acc)USD
3,31% Novartis AG
3,21% Comgest Growth Emerging Markets I USD
3,06% Nestle SA
2,98% Roche Holding AG
2,82% GAM STAR CAT BD-ACCUM.PTG.SHS INSTITUTIONAL CL CHF
2,03% Swisscanto(LU)Pf.Fd.Dynamic 0-100 DT
1,86% Threadneedle Europ.Sm.Comp.Fd.ZA EUR
1,24% International Bank for Reconstruction & Development 4,75% 15.02.2035
Stand: 29.06.2018

Ratings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE AMBITION (CHF) - AA DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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