SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG DYNAMISCH...

Fonds
51,780 EUR -0,23 -0,44% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: 260532 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0002605326 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 54,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 51,78 Hoch / Tief (heute) 51,78 / 51,78 Fondsvolumen 97,93 Mio. EUR (Stand: 10.08.2018)
Geld 51,780 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 52,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,81 / 49,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,85% / +4,61%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,78 EUR -0,23 -0,44% 13.08. 08:00:00 51,780 / 54,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG DYNAMISCH - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,85% +1,13% +4,31% +6,42% +27,42% +32,17%
relativer Return* -1,95% -4,02% -10,59% -15,22% -31,12% -50,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,95% -1,36% -0,93% -0,46% -0,62% -0,58%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,48% +5,24% +3,54% +6,09% +7,99% +5,66%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 +0,74 +0,30 +0,66 +0,62 -0,10
Excess Return +4,33% +7,87% +6,57% +20,58% +23,36% -13,73%

Risiko-Kennzahlen zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG DYNAMISCH - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,80% 3,82% 5,69% 7,05% 6,69% 10,65%
max. Verlust -0,52% -2,45% -6,23% -11,20% -14,26% -37,34%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,85% +0,85% +2,10% +4,70% +5,05% +13,95%
1-Monats-Tief +0,85% -0,77% -5,31% -5,94% -5,94% -17,00%
Höchstkurs 52,05 52,35 52,81 52,81 52,81 52,81
Tiefstkurs 51,36 51,07 49,15 44,56 41,60 25,98
Durchschnittspreis 51,78 51,73 51,18 49,77 48,26 43,48

Fondsstrategie zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG DYNAMISCH - EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist, für den erfahrenen und chancenorientierten Anleger ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven und ausgewogenen Vermögensverwaltungsansatz. Dazu wird der Anteil an Aktien- und Rentenanlagen entsprechend den Marktaussichten flexibel gesteuert. Die Aktienquote kann zwischen 40% und 70% des Fondsvermögens betragen. Die Zielfonds können sowohl aktiv gemanagte Fonds als auch passive börsengehandelte Indexfonds (ETF) sein. Daneben kann auch in Bankguthaben, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente, verzinsliche Anlagen, Aktien, Zertifikate oder in andere Kapitalanlagen investiert werden. Auf veränderte Marktlagen kann der Fonds flexibel reagieren. Investitionsentscheidungen erfolgen nach dem Best-Select-Ansatz, d. h. mögliche Investitionen werden unter quantitativen und qualitativen Kriterien bewertet, und die, im Sinne der Zielerreichung am besten geeigneten Anlagemöglichkeiten, herausgefiltert.

Fondsprospekte zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG DYNAMISCH - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG DYNAMISCH - EUR DIS

Auflagedatum 12.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 EUR (15.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sydbank A/S
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle KAS BANK N.V. - German Branch
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG DYNAMISCH - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,58%
Laufende Kosten 2,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG DYNAMISCH - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG DYNAMISCH - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,77% Fidelity Fd.Glob.Focus Y Acc EUR
10,20% Sydinvest Gl.Value Equities B EUR Acc
10,03% Maj Invest Global Value Equities I USD
9,00% Allianz Europe Equity Gro.I EUR
6,15% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2021
5,35% Sydinvest Em.Mkt.Bd.B EUR Dis
5,22% Invesco Pan Europ.Eq.C Acc EUR
4,85% DWS Deutschland FC
4,47% Vontobel Emerging Markets Equity I
4,45% Nordea 1 Sta.Return Fd.BI EUR Acc
Stand: 30.05.2018

Ratings zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG DYNAMISCH - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 30.06.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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