SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH...

Fonds
46,280 EUR +0,04 +0,09% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: 260533 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0002605334 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 48,590 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 46,28 Hoch / Tief (heute) 46,28 / 46,28 Fondsvolumen 117,51 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 46,280 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 46,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,48 / 45,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +1,51%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 46,28 EUR +0,04 +0,09% 16.11. 08:00:00 46,280 / 48,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +0,35% +1,51% +3,27% +9,20% n.a.
relativer Return -0,78% -3,64% -8,86% -23,77% -45,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,78% -1,23% -0,77% -0,75% -1,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,65% +1,96% +0,67% +3,83% +1,26% +10,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 +0,72 +0,47 +0,60 +0,58 n.a.
Excess Return +1,53% +2,50% +3,12% +5,02% +6,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,52% 1,15% 1,15% 2,16% 2,01% n.a.
max. Verlust -0,52% -0,52% -0,91% -5,03% -5,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +0,32% +0,58% +1,56% +1,56% n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -0,57% -1,52% -2,07% n.a.
Höchstkurs 46,48 46,48 47,36 49,45 49,45 n.a.
Tiefstkurs 46,21 46,01 46,01 46,00 45,22 n.a.
Durchschnittspreis 46,35 46,23 46,84 47,30 46,91 n.a.

Fondsstrategie zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH - EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist, für den Anleger eine stabile Vermögensentwicklung zu erreichen. Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven und konservativen Vermögensverwaltungsansatz. Dazu wird der Anteil an Aktien- und Rentenanlagen entsprechend den Marktaussichten flexibel gesteuert. Die Aktienquote kann zwischen 0% und 20 % des Fondsvermögens betragen. Die Zielfonds können sowohl aktiv gemanagte Fonds als auch passive börsengehandelte Indexfonds (ETF) sein. Die Zielfondsauswahl ist international und auf eine breite Streuung der Anlagen ausgerichtet. Grundsätzlich wird in Bankguthaben, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente, verzinsliche Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikate oder in andere Kapitalanlagen investiert. Auf veränderte Marktlagen kann der Fonds flexibel reagieren; in schwierigen Marktphasen kann das Aktienengagement vollständig abgebaut werden. Investitionsentscheidungen erfolgen nach dem Best-Select-Ansatz, d.h. mögliche Investitionen werden unter quantitativen und qualitativen Kriterien bewertet, und die, im Sinne der Zielerreichung am besten geeigneten Anlagemöglichkeiten, herausgefiltert.

Fondsprospekte zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH - EUR DIS

Auflagedatum 12.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,94 EUR (15.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sydbank A/S
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle KAS BANK N.V. - German Branch
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,93% iShares Euro Gov.B.3-5yr UCITS ETF
9,12% iShares iBoxx Liquid Sovereigns Capped 1.5-2.5 DE
8,24% Inv.Syd.-Emerging Market Bonds Indehaver Aktier B EO d h EO10
6,95% Inv.Syd.-Danish Bonds Indehaver Aktier B DKK d DK10
5,60% iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
5,42% ValueInvest Lux Global I CAP
5,33% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2021
5,02% Nordea 1 Sta.Return Fd.BI EUR Acc
4,87% Nykredit Realkredit A/S DK-FLR Anl. S.22H IOH per 2025
3,71% Nykredit Realkredit A/S 3% 01.10.2047
Stand: 31.08.2017

Ratings zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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