SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH...

Fonds
47,290 EUR -0,07 -0,15% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: 260533 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0002605334 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 49,650 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 47,29 Hoch / Tief (heute) 47,29 / 47,29 Fondsvolumen 106,46 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 47,290 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 47,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,54 / 46,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / +1,58%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 47,29 EUR -0,07 -0,15% 27.06. 08:00:00 47,290 / 49,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% +0,49% +1,73% +4,38% +12,72% n.a.
relativer Return -0,51% -1,87% -17,44% -28,06% -45,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% -0,63% -1,58% -0,91% -0,99% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,94% +1,96% +0,67% +3,83% +1,26% +10,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,14 +0,50 +0,63 +0,90 +0,90 n.a.
Excess Return +1,75% +2,18% +4,23% +7,78% +9,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,71% 0,81% 1,52% 2,21% 2,03% n.a.
max. Verlust -0,08% -0,36% -2,29% -5,03% -5,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,30% +0,30% +1,48% +1,70% +1,70% n.a.
1-Monats-Tief +0,30% -0,04% -1,00% -1,98% -3,15% n.a.
Höchstkurs 47,36 47,36 48,29 49,45 49,45 n.a.
Tiefstkurs 47,22 47,10 46,45 46,00 44,05 n.a.
Durchschnittspreis 47,32 47,27 47,22 47,42 46,79 n.a.

Fondsstrategie zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH - EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist, für den Anleger eine stabile Vermögensentwicklung zu erreichen. Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven und konservativen Vermögensverwaltungsansatz. Dazu wird der Anteil an Aktien- und Rentenanlagen entsprechend den Marktaussichten flexibel gesteuert. Die Aktienquote kann zwischen 0% und 20 % des Fondsvermögens betragen. Die Zielfonds können sowohl aktiv gemanagte Fonds als auch passive börsengehandelte Indexfonds (ETF) sein. Die Zielfondsauswahl ist international und auf eine breite Streuung der Anlagen ausgerichtet. Grundsätzlich wird in Bankguthaben, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente, verzinsliche Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikate oder in andere Kapitalanlagen investiert. Auf veränderte Marktlagen kann der Fonds flexibel reagieren; in schwierigen Marktphasen kann das Aktienengagement vollständig abgebaut werden. Investitionsentscheidungen erfolgen nach dem Best-Select-Ansatz, d.h. mögliche Investitionen werden unter quantitativen und qualitativen Kriterien bewertet, und die, im Sinne der Zielerreichung am besten geeigneten Anlagemöglichkeiten, herausgefiltert.

Fondsprospekte zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH - EUR DIS

Auflagedatum 12.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,95 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle KAS BANK N.V. - German Branch
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,46% iShares Euro Gov.Bd.Cap.1.5-2.5yr U.E.
12,08% Inv.Syd.-Danish Bonds Indehaver Aktier B DKK d DK10
9,75% iShares Euro Gov.B.3-5yr UCITS ETF
9,73% iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
9,40% Inv.Syd.-Emerging Market Bonds Indehaver Aktier B EO d h EO10
5,26% ValueInvest Lux Global I CAP
4,92% Nordea 1 Sta.Return Fd.BI EUR Acc
3,47% Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg. Shares Y Dis.EUR o.N.
2,94% Invesco Euro Corporate Bond C Acc EUR
2,88% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 1 31.05.2017
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