Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,90 % |
Laufende Kosten | 2,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.09.2023 Ausschüttend | 0,001 USD |
21.06.2023 Ausschüttend | 0,016 USD |
17.06.2022 Ausschüttend | 0,020 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,70 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 7,30 % |
Yum China Holdings Aktie · WKN A2ARTP · ISIN US98850P1093 | 5,52 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,54 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 2,95 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 2,22 % |
SAUDI NATIONAL BANK RS 10 Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10 | 2,08 % |
Li Auto ADR Aktie · WKN A2P93Z · ISIN US50202M1027 | 2,07 % |
FUYAO GLASS IND.GP -A-YC1 Aktie · WKN A0M3H1 · ISIN CNE000000230 | 2,07 % |
LOCALIZA RENT A CAR S.A. Aktie · WKN A0F4XR · ISIN BRRENTACNOR4 | 2,06 % |
Summe: | 39,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,07 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,01 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Schwellenländern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 8,903 EUR -0,008 EUR · -0,09 % heute, 19:37:52 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 9,560 USD -0,260 USD · -2,65 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,993 EUR -0,250 EUR · -2,70 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 8,945 EUR -0,060 EUR · -0,67 % heute, 09:27:45 · 0 Stk. |