T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I...

Fonds
19,204 EUR +0,06 +0,30% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MKKA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0266341725 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 19,204 ( n.a. ) Eröffnung 19,20 Hoch / Tief (heute) 19,20 / 19,20 Fondsvolumen 668,10 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 19,204 ( n.a. ) Vortag 19,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,26 / 15,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,02% / +24,55%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 21,41 USD +0,04 +0,19% 22.06. 08:00:00 21,410 / 21,410
KAG (EUR) 19,20 EUR +0,06 +0,30% 22.06. 08:00:00 19,204 / 19,204

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,02% +6,09% +26,29% +44,24% +62,91% +95,06%
relativer Return -0,04% +1,24% -2,72% -0,81% -4,61% +5,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% +0,41% -0,23% -0,02% -0,08% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +17,56% +5,01% +4,35% +21,09% -4,55% +20,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,30 +0,38 +0,41 +0,58 +0,53 +0,02
Excess Return +24,57% +12,16% +18,01% +35,84% +41,72% +7,14%

Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,10% 8,73% 10,66% 13,95% 13,27% 20,62%
max. Verlust -1,99% -1,99% -11,01% -26,72% -26,72% -70,01%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,20% +5,22% +6,11% +8,17% +9,92% +28,71%
1-Monats-Tief +2,20% +1,23% -6,34% -12,71% -12,71% -32,13%
Höchstkurs 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56
Tiefstkurs 20,91 19,54 16,58 14,70 14,60 5,41
Durchschnittspreis 21,21 20,46 18,72 18,08 17,49 15,28

Fondsstrategie zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wertzuwachs seiner Anlagen zu erhöhen. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den asiatischen Märkten (ohne Japan) haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Fondsprospekte zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC

Auflagedatum 13.12.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anh Lu
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100.000 USD

Gebühren zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,48% Tencent Holdings Ltd
3,92% Alibaba Group Holding Ltd
2,74% AIA Group Ltd
2,22% CK Hutchison Holdings Ltd
2,06% Bank Central Asia Tbk PT
2,03% HDFC Bank Ltd
1,83% Baidu Inc
1,78% Sino Biopharmaceutical Ltd
1,60% GS Retail Co Ltd
1,50% Yum China Holdings Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
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Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
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