Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan

T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I USD ACC

WKN: A0MKKA

ISIN: LU0266341725

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A0MKKA

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU0266341725

gestern, 08:00:00 •

23,736 EUR

-0,127 EUR-0,53 %

Geld

23,736 EUR

Brief

23,736 EUR

Fondsvolumen

458,86 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,82 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,82 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	9,39 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	8,21 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	4,60 %
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689	3,54 %
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701	3,43 %
ASML Holding (ADR) Aktie · WKN A1J85V · ISIN USN070592100	3,28 %
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507	2,78 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021	2,53 %
Li Auto A Aktie · WKN A2QACD · ISIN KYG5479M1050	2,51 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	2,27 %
Summe:	42,54 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0266341725 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0266341212	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,74 %	nein	1.000,00 USD
LU2594029212	USD	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1382643945	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1737525631	USD	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	1.000,00 USD
LU1053542236	GBP	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	1.000,00 USD
LU0860350064	USD	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Asien ohne Japan

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I USD ACC

Ziel Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Portfoliowertpapiere Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Der Ansatz des Anlageverwalters zielt auf Folgendes ab: Anwendung von Fundamentalanalyse, um Unternehmen mit einem nachhaltigen, über dem Markt liegenden Ertragswachstum auszumachen. Konzentration auf Vertriebsstärke, Qualitäten des Managementteams, Free Cash Flow und Finanzierungs-/Bilanzstrukturen. Überprüfen der Attraktivität der relativen Bewertung gegenüber dem lokalen Markt und der Region. Anwendung eines negativen Screenings gegenüber makroökonomischen und politischen Faktoren, um einen 'Bottom-up-Enthusiasmus' gegenüber bestimmten Wertpapieren zu dämpfen. Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I USD ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Anh Lu
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
458,86 Mio. USD429,86 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
13. Dezember 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,50 Mio. USD / 100.000,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	25,220 USD -0,180 USD · -0,71 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,180 USD · -0,71 %	25,220 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	25,220 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	23,736 EUR -0,127 EUR · -0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,127 EUR · -0,53 %	23,736 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	23,736 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
11,69 %
3 Monate
13,60 %
1 Jahr
14,33 %
3 Jahre
19,55 %
5 Jahre
20,29 %
10 Jahre
17,58 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,63 %
3 Monate
-4,94 %
1 Jahr
-13,58 %
3 Jahre
-42,74 %
5 Jahre
-45,53 %
10 Jahre
-45,53 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
25,89
3 Monate
25,89
1 Jahr
26,65
3 Jahre
36,71
5 Jahre
38,59
10 Jahre
38,59

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
25,21
3 Monate
23,27
1 Jahr
23,03
3 Jahre
21,02
5 Jahre
19,70
10 Jahre
14,70

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
25,56
3 Monate
24,90
1 Jahr
25,02
3 Jahre
28,04
5 Jahre
27,74
10 Jahre
23,77

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,69 %	13,60 %	14,33 %	19,55 %	20,29 %	17,58 %
Maximaler Verlust	-2,63 %	-4,94 %	-13,58 %	-42,74 %	-45,53 %	-45,53 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	47,22 %	60,00 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	25,89	25,89	26,65	36,71	38,59	38,59
Tiefstkurs (in EUR)	25,21	23,27	23,03	21,02	19,70	14,70
Durchschnittspreis (in EUR)	25,56	24,90	25,02	28,04	27,74	23,77

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,70 %
3 Monate
+6,84 %
1 Jahr
-0,85 %
3 Jahre
-19,75 %
5 Jahre
+10,52 %
10 Jahre
+89,65 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,81 %
3 Monate
-1,93 %
1 Jahr
-8,04 %
3 Jahre
-11,63 %
5 Jahre
-4,26 %
10 Jahre
-3,62 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,81 %
3 Monate
-0,65 %
1 Jahr
-0,70 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
-0,03 %

Performance im Jahr: 2024
+3,56 %
2023
-2,44 %
2022
-17,68 %
2021
+3,28 %
2020
+18,43 %
2019
+29,75 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,53 %
2 Jahre
-0,18 %
3 Jahre
-0,51 %
4 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
+0,20 %

Excess Return: 1 Jahr
-7,62 %
2 Jahre
-6,81 %
3 Jahre
-26,81 %
4 Jahre
+13,02 %
5 Jahre
+5,64 %
10 Jahre
+43,24 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,70 %	+6,84 %	-0,85 %	-19,75 %	+10,52 %	+89,65 %
Relativer Return	-0,81 %	-1,93 %	-8,04 %	-11,63 %	-4,26 %	-3,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,81 %	-0,65 %	-0,70 %	-0,34 %	-0,07 %	-0,03 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,56 %	-2,44 %	-17,68 %	+3,28 %	+18,43 %	+29,75 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,53 %	-0,18 %	-0,51 %	+0,16 %	+0,05 %	+0,20 %
Excess Return	-7,62 %	-6,81 %	-26,81 %	+13,02 %	+5,64 %	+43,24 %

T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I USD ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I USD ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I USD ACC

Fondsprospekte zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - I USD ACC