T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I...

Fonds
21,700 USD -0,03 -0,14% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A0MKKA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0266341725 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 21,700 ( n.a. ) Eröffnung 21,70 Hoch / Tief (heute) 21,70 / 21,70 Fondsvolumen 682,69 Mio. USD (Stand: 18.09.2018)
Geld 21,700 ( n.a. ) Vortag 21,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,41 / 21,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,46% / -5,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 21,70 USD -0,03 -0,14% 18.09. 08:00:00 21,700 / 21,700
KAG (EUR) 18,59 EUR +0,00 +0,01% 18.09. 08:00:00 18,593 / 18,593

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,46% -10,70% -2,91% +29,24% +49,77% +207,66%
relativer Return* +0,24% -2,19% -1,54% -3,23% -3,12% +11,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,24% -0,74% -0,13% -0,09% -0,05% +0,09%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -8,42% +24,28% +5,01% +4,35% +21,09% -4,55%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,37 +0,73 +0,73 +0,22 +0,35 +0,31
Excess Return -5,10% +18,47% +32,47% +13,13% +26,82% +104,97%

Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,59% 14,75% 13,96% 13,40% 13,35% 18,57%
max. Verlust -7,04% -11,53% -18,97% -18,97% -26,72% -43,35%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 53,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -2,38% -2,38% +7,67% +8,77% +8,77% +21,85%
1-Monats-Tief -2,38% -5,98% -5,98% -9,15% -9,15% -22,66%
Höchstkurs 23,02 24,19 26,41 26,41 26,41 26,41
Tiefstkurs 21,40 21,40 21,40 14,70 14,70 5,41
Durchschnittspreis 22,29 22,96 23,95 20,16 19,28 16,50

Fondsstrategie zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wertzuwachs seiner Anlagen zu erhöhen. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den asiatischen Märkten (ohne Japan) haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Fondsprospekte zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC

Auflagedatum 13.12.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anh Lu
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100.000 USD

Gebühren zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,56% Tencent Holdings Ltd
5,91% Alibaba Group Holding Ltd
5,59% Samsung Electronics Co Ltd
5,55% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4,50% AIA Group Ltd
3,49% HDFC Bank Ltd
2,77% Yum China Holdings Inc
2,49% Largan Precision Co Ltd
2,37% NAVER Corp
2,27% DBS Group Holdings Ltd
Stand: 30.06.2018

Ratings zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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