T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I...

Fonds
22,940 USD +0,27 +1,19% 22.02.2019, 08:00:00
WKN: A0MKKA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0266341725 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 22,940 ( n.a. ) Eröffnung 22,94 Hoch / Tief (heute) 22,94 / 22,94 Fondsvolumen 664,16 Mio. USD (Stand: 22.02.2019)
Geld 22,940 ( n.a. ) Vortag 22,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,38 / 19,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,01% / -8,17%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,94 USD +0,27 +1,19% 22.02. 08:00:00 22,940 / 22,940
KAG (EUR) 20,23 EUR +0,22 +1,10% 22.02. 08:00:00 20,226 / 20,226

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +6,01% +11,61% -0,13% +43,50% +67,46% +330,95%
relativer Return* +0,25% +1,30% -0,32% -3,09% -1,06% +20,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,25% +0,43% -0,03% -0,09% -0,02% +0,15%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +11,87% -10,95% +24,28% +5,01% +4,35% +21,09%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,45 +0,71 +0,98 +0,31 +0,41 +0,65
Excess Return -8,15% +22,36% +47,77% +20,68% +34,38% +240,30%

Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,21% 19,61% 18,14% 14,18% 14,37% 16,19%
max. Verlust -1,81% -8,12% -23,76% -26,73% -26,73% -26,73%
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 61,11% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +5,81% +7,06% +7,06% +8,17% +8,17% +28,71%
1-Monats-Tief +5,81% -1,06% -6,74% -6,74% -12,71% -12,71%
Höchstkurs 22,94 22,94 25,38 26,41 26,41 26,41
Tiefstkurs 21,68 20,04 19,35 15,12 14,70 5,63
Durchschnittspreis 22,36 21,52 22,72 20,85 19,67 17,12

Fondsstrategie zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC

Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters zielt auf Folgendes ab: - Anwendung von Fundamentalanalyse, um Unternehmen mit einem nachhaltigen, über dem Markt liegenden Ertragswachstum auszumachen.-Konzentration auf Vertriebsstärke, Qualitäten des Managementteams, Free Cash Flow und Finanzierungs-/Bilanzstrukturen. -Überprüfen der Attraktivität der relativen Bewertung gegenüber dem lokalen Markt und der Region. -Anwendung eines negativen Screenings gegenüber makroökonomischen und politischen Faktoren, um einen Bottom-up-Enthusiasmus gegenüber bestimmten Wertpapieren zu dämpfen. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den asiatischen Märkten (ohne Japan) haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Fondsprospekte zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC

Auflagedatum 13.12.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anh Lu
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100.000 USD

Gebühren zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,90% Tencent Holdings Ltd
5,79% Samsung Electronics Co Ltd
5,31% Alibaba Group Holding Ltd
5,23% AIA Group Ltd
4,69% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,68% HDFC Bank Ltd
2,50% NAVER Corp
2,39% DBS Group Holdings Ltd
2,24% Kotak Mahindra Bank Ltd
2,06% CP ALL PCL
Stand: 31.12.2018

Ratings zu T.ROWE ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2018
Morningstar Rating™ 31.01.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.01.2019
€uro FondsNote - n.a.
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