T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND - I E...

Fonds
20,090 EUR 0,00 0,00% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: 767364 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0133091248 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 20,090 ( n.a. ) Eröffnung 20,09 Hoch / Tief (heute) 20,09 / 20,09 Fondsvolumen 138,85 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 20,090 ( n.a. ) Vortag 20,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,31 / 19,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +0,30%
Benchmark
T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND - I E...
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KAG (EUR) 20,09 EUR 0,00 0,00% 17.08. 08:00:00 20,090 / 20,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,25% +0,50% +0,30% +7,49% +19,02% +63,07%
relativer Return* -2,44% -3,35% -1,55% +1,48% -10,24% -14,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,44% -1,13% -0,13% +0,04% -0,18% -0,13%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,30% +3,02% +4,88% +0,21% +8,01% +2,68%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,19 +0,64 +1,25 +0,97 +1,39 +0,40
Excess Return +0,32% +2,32% +7,64% +8,15% +14,96% +17,17%

Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,52% 1,98% 1,70% 1,98% 1,98% 2,88%
max. Verlust -0,25% -0,70% -2,07% -2,57% -4,24% -15,28%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 68,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,25% +0,25% +0,65% +2,22% +2,22% +5,53%
1-Monats-Tief +0,25% +0,10% -0,65% -1,37% -1,65% -7,33%
Höchstkurs 20,10 20,10 20,31 20,31 20,31 20,31
Tiefstkurs 20,00 19,89 19,89 18,31 16,75 10,48
Durchschnittspreis 20,05 20,00 20,08 19,55 18,97 16,62

Fondsstrategie zu T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wert- und Ertragszuwachs aus seinen Anlagen zu maximieren. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensschuldtitel. Die Anlagen können auch Schuldtitel umfassen, die von den Euro- Mitgliedstaaten begeben werden. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren.

Fondsprospekte zu T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR ACC

Auflagedatum 05.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Stanley
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,27% UniCredit SpA 4,625% 12.04.2027
1,20% Aroundtown SA 1,5% 15.07.2024
1,02% Toyota Finance Australia Ltd 0,5% 06.04.2023
0,97% Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,875% 17.03.2022
0,95% ADO Properties SA 1,5% 26.07.2024
0,95% CNAC HK Finbridge Co Ltd 1,75% 14.06.2022
0,94% Credit Agricole SA/London 1,375% 13.03.2025
0,93% Banco de Sabadell SA 0,875% 05.03.2023
0,93% CPI Property Group SA 2,125% 04.10.2024
0,92% XLIT Ltd (var) 29.06.2047
Stand: 30.06.2018

Ratings zu T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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