T.ROWE EMERGING MARKETSBOND FUND - I...

Fonds
24,160 USD +0,09 +0,37% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0DP3A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0207127753 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 24,160 ( n.a. ) Eröffnung 24,16 Hoch / Tief (heute) 24,16 / 24,16 Fondsvolumen 210,55 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 24,160 ( n.a. ) Vortag 24,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,26 / 21,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,14% / +11,77%
Benchmark
T.ROWE EMERGING MARKETSBOND FUND - I...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 21,61 EUR +0,02 +0,07% 26.06. 08:00:00 21,606 / 21,606
KAG (USD) 24,16 USD +0,09 +0,37% 26.06. 08:00:00 24,160 / 24,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu T.ROWE EMERGING MARKETSBOND FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,14% -0,70% +13,20% +43,69% +50,32% +126,51%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,55% +19,29% +12,08% +17,26% -8,38% +14,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,23 +2,05 +1,04 +1,18 +1,06 +0,35
Excess Return +11,66% +21,99% +17,55% +27,48% +30,53% +33,34%

Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE EMERGING MARKETSBOND FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,45% 3,51% 5,22% 5,31% 5,07% 5,90%
max. Verlust -0,78% -0,87% -5,55% -9,10% -9,67% -30,78%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 68,33% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,33% +1,70% +4,13% +4,63% +5,10% +8,06%
1-Monats-Tief +0,33% +0,33% -4,19% -4,19% -6,77% -19,15%
Höchstkurs 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26
Tiefstkurs 23,97 23,47 21,52 18,79 17,99 9,22
Durchschnittspreis 24,14 23,93 23,05 21,04 20,34 17,37

Fondsstrategie zu T.ROWE EMERGING MARKETSBOND FUND - I USD ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wert- und Ertragszuwachs aus seinen Anlagen zu maximieren. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, staatlichen Behörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen Osten, welche hohe Risiken aber auch hohe Ertragschancen aufweisen, oder sind vor allem dort geschäftlich tätig. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren.

Fondsprospekte zu T.ROWE EMERGING MARKETSBOND FUND - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu T.ROWE EMERGING MARKETSBOND FUND - I USD ACC

Auflagedatum 31.12.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael J. Conelius
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T.ROWE EMERGING MARKETSBOND FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T.ROWE EMERGING MARKETSBOND FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu T.ROWE EMERGING MARKETSBOND FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,24% Serbia International Bond 4,875% 25.02.2020
2,26% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,24% Jamaica Government International Bond 7,625% 09.07.2025
1,75% Petroleos de Venezuela SA 9% 17.11.2021
1,72% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
1,59% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
1,57% Pertamina Persero PT 5,625% 20.05.2043
1,55% Sri Lanka Government International Bond 6,25% 04.10.2020
1,51% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
1,37% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 20.07.2022
Stand: 31.03.2017

Ratings zu T.ROWE EMERGING MARKETSBOND FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
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Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
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