T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BON...

Fonds
14,070 USD +0,03 +0,21% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: A1JA8L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0596126465 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 14,070 ( n.a. ) Eröffnung 14,07 Hoch / Tief (heute) 14,07 / 14,07 Fondsvolumen 19,13 Mio. USD (Stand: 21.09.2018)
Geld 14,070 ( n.a. ) Vortag 14,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,38 / 13,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,57% / -0,71%
Benchmark
T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BON...
loading

Alle Kurse zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 14,07 USD +0,03 +0,21% 24.09. 08:00:00 14,070 / 14,070
KAG (EUR) 11,97 EUR +0,01 +0,10% 24.09. 08:00:00 11,966 / 11,966

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,57% +0,70% +0,88% +13,36% +45,50% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,34% -3,88% +14,86% +11,60% +17,95% -4,47%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,34 +1,51 +2,69 +1,27 +1,57 n.a.
Excess Return -0,69% +6,23% +19,29% +14,45% +22,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,31% 2,21% 1,98% 2,25% 2,59% n.a.
max. Verlust -0,71% -1,42% -3,82% -3,82% -5,98% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 72,22% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,57% +0,87% +0,87% +3,37% +3,37% n.a.
1-Monats-Tief +0,57% 0,00% -1,34% -3,30% -3,30% n.a.
Höchstkurs 14,07 14,10 14,38 14,38 14,38 n.a.
Tiefstkurs 13,90 13,83 13,83 11,66 11,08 n.a.
Durchschnittspreis 13,97 13,96 14,12 13,33 12,73 n.a.

Fondsstrategie zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern.

Fondsprospekte zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

Auflagedatum 18.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100.000 USD

Gebühren zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,13% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
1,92% YPF SA 8,75% 04.04.2024
1,35% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 6,125% 07.02.2022
1,33% Emirates NBD Tier 1 Ltd (var)
1,27% CK Hutchison International 17 Ltd 3,5% 05.04.2027
1,27% Bank of East Asia Ltd/The (var)
1,27% Sixsigma Networks Mexico SA de CV 7,5% 02.05.2025
1,15% Cemex SAB de CV 7,75% 16.04.2026
1,12% ICTSI Treasury BV 5,875% 17.09.2025
1,12% PCCW Capital No 4 Ltd 5,75% 17.04.2022
Stand: 30.06.2018

Ratings zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings