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T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BON...
14,220 USD
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18.04.2018, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A1JA8L | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | LU0596126465 | Schwerpunkt: | Renten Untern... | |
| KAG: | T. Rowe Price Investment Services Inc... | |||
| Brief | 14,220 | ( n.a. ) | Eröffnung | 14,22 | Hoch / Tief (heute) | 14,22 / 14,22 | Fondsvolumen | 19,67 Mio. USD (Stand: 18.04.2018) | |
| Geld | 14,220 | ( n.a. ) | Vortag | 14,22 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 14,38 / 13,56 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -0,45% / +4,94% |
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Alle Kurse zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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14,22 USD | 0,00 | 0,00% | 18.04. | 08:00:00 | 14,220 / 14,220 | |
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11,49 EUR | -0,01 | -0,10% | 18.04. | 08:00:00 | 11,487 / 11,487 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Renten UnternehmensanleihenPerformance-Kennzahlen zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,45% | -2,16% | -9,77% | +1,60% | +28,51% | n.a. |
| relativer Return | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,68% | -3,88% | +14,86% | +11,60% | +17,95% | -4,47% |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,22 | +3,58 | +2,33 | +1,70 | +1,09 | n.a. |
| Excess Return | +4,96% | +14,54% | +17,09% | +19,61% | +18,00% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,44% | 1,96% | 1,54% | 2,31% | 2,99% | n.a. |
| max. Verlust | -0,56% | -1,95% | -1,95% | -5,20% | -7,73% | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 75,00% | 69,44% | 65,00% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +0,42% | +0,42% | +1,28% | +3,64% | +3,64% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +0,42% | -1,32% | -1,32% | -2,71% | -3,92% | n.a. |
| Höchstkurs | 14,22 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | n.a. |
| Tiefstkurs | 14,10 | 14,10 | 13,55 | 11,66 | 10,87 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 14,16 | 14,22 | 14,08 | 13,06 | 12,49 | n.a. |
Fondsstrategie zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wert- und Ertragszuwachs aus seinen Anlagen zu maximieren. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen Osten, welche hohe Risiken aber auch hohe Ertragschancen aufweisen, oder sind vor allem dort geschäftlich tätig. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren.
Fondsprospekte zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC
Stammdaten zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC
| Auflagedatum | 18.05.2011 |
| Währung | USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Michael J. Conelius, Arif Husain |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | JP Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | 2.500.000 USD |
| Mindestsumme Folgezahlung | 100.000 USD |
Gebühren zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC
Zusammensetzung nach: Länder
Top Holdings zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 1,73% | Pampa Energia SA 7,5% 24.01.2027 |
| 1,42% | Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026 |
| 1,38% | Sberbank of Russia Via SB Capital SA 6,125% 07.02.2022 |
| 1,36% | Emirates NBD Tier 1 Ltd (var) |
| 1,35% | CK Hutchison International 17 Ltd 3,5% 05.04.2027 |
| 1,35% | BBVA Bancomer SA/Texas (var) 12.11.2029 |
| 1,21% | C&W Senior Financing Designated Activity Co 6,875% 15.09.2027 |
| 1,21% | OCP SA 6,875% 25.04.2044 |
| 1,18% | Standard Chartered PLC (var) |
| 1,18% | PCCW Capital No 4 Ltd 5,75% 17.04.2022 |
Stand: 30.09.2017
Ratings zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ | - | n.a. | |
| Morningstar Rating™ |
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31.03.2018 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) | 31.03.2018 | |
| Lipper Leaders |
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01.01.2018 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |