T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BON...

Fonds
12,378 EUR +0,00 +0,04% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JA8L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0596126465 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 12,378 ( n.a. ) Eröffnung 12,38 Hoch / Tief (heute) 12,38 / 12,38 Fondsvolumen 17,02 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 12,378 ( n.a. ) Vortag 12,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,79 / 11,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,54% / +8,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,80 USD -0,01 -0,07% 22.06. 08:00:00 13,800 / 13,800
KAG (EUR) 12,38 EUR +0,00 +0,04% 22.06. 08:00:00 12,378 / 12,378

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,54% -0,36% +9,92% +39,57% +50,49% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,23% +14,86% +11,60% +17,95% -4,47% +15,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,69 +2,60 +1,55 +1,78 +1,77 n.a.
Excess Return +8,43% +13,75% +14,18% +23,18% +30,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,24% 1,40% 2,28% 2,91% 3,04% n.a.
max. Verlust -0,14% -0,44% -3,45% -5,98% -7,73% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,73% +1,27% +2,67% +3,63% +3,63% n.a.
1-Monats-Tief +0,73% +0,73% -3,15% -3,15% -5,97% n.a.
Höchstkurs 13,82 13,82 13,82 13,82 13,82 n.a.
Tiefstkurs 13,70 13,41 12,73 11,48 10,32 n.a.
Durchschnittspreis 13,78 13,65 13,29 12,46 12,00 n.a.

Fondsstrategie zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wert- und Ertragszuwachs aus seinen Anlagen zu maximieren. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen Osten, welche hohe Risiken aber auch hohe Ertragschancen aufweisen, oder sind vor allem dort geschäftlich tätig. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren.

Fondsprospekte zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

Auflagedatum 18.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael J. Conelius, Arif Husain
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100.000 USD

Gebühren zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,60% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 6,125% 07.02.2022
1,57% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
1,50% BBVA Bancomer SA/Texas (var) 12.11.2029
1,42% ALROSA Finance SA 7,75% 03.11.2020
1,36% KazMunayGas National Co JSC 7% 05.05.2020
1,35% ENN Energy Holdings Ltd 6% 13.05.2021
1,35% PCCW Capital No 4 Ltd 5,75% 17.04.2022
1,34% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 6,51% 07.03.2022
1,33% First Gen Corp 6,5% 09.10.2023
1,33% Delhi International Airport Pvt Ltd 6,125% 31.10.2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
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