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14,800 USD +0,02 +0,14% 15.03.2019, 08:00:00
Börsenplätze
KAG (USD)
KAG (EUR)
WKN: A1JA8L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0596126465 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 14,800 ( n.a. ) Eröffnung 14,80 Hoch / Tief (heute) 14,80 / 14,80 Fondsvolumen 36,75 Mio. USD (Stand: 14.03.2019)
Geld 14,800 ( n.a. ) Vortag 14,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,80 / 13,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +4,58%
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Alle Kurse zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,80 USD +0,02 +0,14% 15.03. 08:00:00 14,800 / 14,800
KAG (EUR) 13,07 EUR -0,00 -0,03% 15.03. 08:00:00 13,073 / 13,073

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen
1 Monat 3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre

Performance-Kennzahlen zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,96% +4,96% +13,44% +19,42% +57,87% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,16% +3,26% -3,88% +14,86% +11,60% +17,95%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,89 +2,86 +3,21 +2,20 +1,70 n.a.
Excess Return +4,39% +11,54% +21,86% +23,07% +24,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,78% 2,00% 2,32% 2,12% 2,60% n.a.
max. Verlust -0,41% -0,41% -2,74% -3,82% -5,98% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 75,00% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,16% +2,38% +2,38% +2,63% +3,49% n.a.
1-Monats-Tief +1,16% +1,16% -2,11% -2,41% -3,08% n.a.
Höchstkurs 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 n.a.
Tiefstkurs 14,63 14,08 13,83 12,15 11,48 n.a.
Durchschnittspreis 14,72 14,47 14,12 13,71 13,01 n.a.

Fondsstrategie zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern.

Fondsprospekte zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

Auflagedatum 18.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100.000 USD

Gebühren zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

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Top Holdings zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,06% Banco do Brasil SA/Cayman (var)
2,01% Turkiye Garanti Bankasi AS 4,75% 17.10.2019
1,83% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
1,30% Petrobras Global Finance BV 7,25% 17.03.2044
1,27% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 6,125% 07.02.2022
1,27% Emirates NBD Tier 1 Ltd (var)
1,21% Sixsigma Networks Mexico SA de CV 7,5% 02.05.2025
1,19% Globo Comunicacao e Participacoes SA 5,125% 31.03.2027
1,12% Ruwais Power Co PJSC 6% 31.08.2036
1,08% Cemex SAB de CV 7,75% 16.04.2026
Stand: 31.12.2018

Ratings zu T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2018
Morningstar Rating™ 28.02.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 28.02.2019
€uro FondsNote - n.a.
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