WKN: | A1JA8L | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | LU0596126465 | Schwerpunkt: | Renten Untern... | |
KAG: | T. Rowe Price Investment Services Inc... |
Brief | 14,220 | ( n.a. ) | Eröffnung | 14,22 | Hoch / Tief (heute) | 14,22 / 14,22 | Fondsvolumen | 19,67 Mio. USD (Stand: 18.04.2018) | |
Geld | 14,220 | ( n.a. ) | Vortag | 14,22 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 14,38 / 13,56 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -0,45% / +4,94% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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14,22 USD | 0,00 | 0,00% | 18.04. | 08:00:00 | 14,220 / 14,220 | |
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11,49 EUR | -0,01 | -0,10% | 18.04. | 08:00:00 | 11,487 / 11,487 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,45% | -2,16% | -9,77% | +1,60% | +28,51% | n.a. |
relativer Return | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Performance im Jahr | -3,68% | -3,88% | +14,86% | +11,60% | +17,95% | -4,47% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,22 | +3,58 | +2,33 | +1,70 | +1,09 | n.a. |
Excess Return | +4,96% | +14,54% | +17,09% | +19,61% | +18,00% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 1,44% | 1,96% | 1,54% | 2,31% | 2,99% | n.a. |
max. Verlust | -0,56% | -1,95% | -1,95% | -5,20% | -7,73% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 75,00% | 69,44% | 65,00% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +0,42% | +0,42% | +1,28% | +3,64% | +3,64% | n.a. |
1-Monats-Tief | +0,42% | -1,32% | -1,32% | -2,71% | -3,92% | n.a. |
Höchstkurs | 14,22 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | n.a. |
Tiefstkurs | 14,10 | 14,10 | 13,55 | 11,66 | 10,87 | n.a. |
Durchschnittspreis | 14,16 | 14,22 | 14,08 | 13,06 | 12,49 | n.a. |
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wert- und Ertragszuwachs aus seinen Anlagen zu maximieren. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen Osten, welche hohe Risiken aber auch hohe Ertragschancen aufweisen, oder sind vor allem dort geschäftlich tätig. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren.
Auflagedatum | 18.05.2011 |
Währung | USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Michael J. Conelius, Arif Husain |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | JP Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 2.500.000 USD |
Mindestsumme Folgezahlung | 100.000 USD |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Laufende Kosten | 0,80% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,02% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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1,73% | Pampa Energia SA 7,5% 24.01.2027 |
1,42% | Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026 |
1,38% | Sberbank of Russia Via SB Capital SA 6,125% 07.02.2022 |
1,36% | Emirates NBD Tier 1 Ltd (var) |
1,35% | CK Hutchison International 17 Ltd 3,5% 05.04.2027 |
1,35% | BBVA Bancomer SA/Texas (var) 12.11.2029 |
1,21% | C&W Senior Financing Designated Activity Co 6,875% 15.09.2027 |
1,21% | OCP SA 6,875% 25.04.2044 |
1,18% | Standard Chartered PLC (var) |
1,18% | PCCW Capital No 4 Ltd 5,75% 17.04.2022 |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ | - | n.a. | |
Morningstar Rating™ |
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31.03.2018 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (B) | 31.03.2018 | |
Lipper Leaders |
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01.01.2018 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |