T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -...

Fonds
10,634 EUR -0,03 -0,29% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: 767351 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0133082684 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 10,634 ( n.a. ) Eröffnung 10,63 Hoch / Tief (heute) 10,63 / 10,63 Fondsvolumen 1,69 Mrd. USD (Stand: 21.11.2017)
Geld 10,634 ( n.a. ) Vortag 10,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,57 / 10,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / +8,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,49 USD -0,02 -0,16% 21.11. 08:00:00 12,490 / 12,490
KAG (EUR) 10,63 EUR -0,03 -0,29% 21.11. 08:00:00 10,634 / 10,634

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% +1,37% -1,62% +22,09% +41,28% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,01% +18,28% +7,06% +14,80% +2,93% +11,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,29 +2,54 +1,27 +1,16 +1,43 n.a.
Excess Return +8,93% +18,31% +14,17% +16,75% +26,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,61% 1,86% 2,08% 3,56% 3,29% n.a.
max. Verlust -1,35% -1,35% -1,60% -11,95% -11,95% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,95% +1,06% +2,34% +5,80% +5,80% n.a.
1-Monats-Tief -0,95% -0,95% -0,95% -2,83% -3,61% n.a.
Höchstkurs 12,64 12,64 12,64 12,89 13,47 n.a.
Tiefstkurs 12,45 12,45 11,99 10,81 10,81 n.a.
Durchschnittspreis 12,56 12,58 12,47 12,21 12,54 n.a.

Fondsstrategie zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wert- und Ertragszuwachs aus seinen Anlagen zu maximieren. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in Unternehmensschuldtitel mit potenziell hohem Risiko und Ertrag und einem Kreditrating von höchstens BB+ (gemäß Standard & Poor's) oder einem gleichwertigen Rating von mindestens einer anerkannten Ratingagentur bzw. in Papiere, die nach Meinung des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind. Die Anlagen des Fonds unterliegen keinen geografischen Beschränkungen. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren.

Fondsprospekte zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

Auflagedatum 02.06.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (23.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul A. Karpers
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 15.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,25% Altice Luxembourg SA 7,625% 15.02.2025
1,18% Scientific Games International Inc 10% 01.12.2022
0,92% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5% 01.02.2028
0,83% FMG Resources August 2006 Pty Ltd 9,75% 01.03.2022
0,80% Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 10,5% 01.02.2024
0,80% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
0,76% CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 9,25% 15.06.2023
0,73% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,5% 01.05.2026
0,72% CSC Holdings LLC 10,875% 15.10.2025
0,68% Tesla Inc 5,3% 15.08.2025
Stand: 31.10.2017

Ratings zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
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