T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -...

Fonds
12,080 USD +0,01 +0,08% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: 767351 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0133082684 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 12,080 ( n.a. ) Eröffnung 12,08 Hoch / Tief (heute) 12,08 / 12,08 Fondsvolumen 1,45 Mrd. USD (Stand: 20.08.2018)
Geld 12,080 ( n.a. ) Vortag 12,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,25 / 11,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,95% / +0,98%
Benchmark
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Alle Kurse zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,08 USD +0,01 +0,08% 20.08. 08:00:00 12,080 / 12,080
KAG (EUR) 10,54 EUR -0,02 -0,22% 20.08. 08:00:00 10,539 / 10,539

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,95% +3,74% +3,57% +12,46% +43,37% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,09% -6,28% +18,28% +7,06% +14,80% +2,93%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 +2,11 +1,54 +0,75 +1,10 n.a.
Excess Return +1,00% +9,55% +16,08% +10,47% +19,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,15% 1,85% 2,09% 3,32% 3,14% n.a.
max. Verlust -0,33% -0,77% -2,72% -8,53% -11,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +0,66% +1,09% +5,43% +5,43% n.a.
1-Monats-Tief +0,66% +0,06% -1,28% -2,66% -2,66% n.a.
Höchstkurs 12,10 12,12 12,64 12,64 13,47 n.a.
Tiefstkurs 12,01 11,97 11,97 10,81 10,81 n.a.
Durchschnittspreis 12,06 12,05 12,34 12,12 12,44 n.a.

Fondsstrategie zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wert- und Ertragszuwachs aus seinen Anlagen zu maximieren. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer.

Fondsprospekte zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

Auflagedatum 02.06.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (23.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Della Vedova, Vaselkiv
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 15.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Laufende Kosten 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,02% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5% 01.02.2028
0,97% Tesla Inc 5,3% 15.08.2025
0,93% Altice Luxembourg SA 7,625% 15.02.2025
0,89% CSC Holdings LLC 10,875% 15.10.2025
0,89% CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 9,25% 15.06.2023
0,80% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5% 15.10.2025
0,78% NRG Energy Inc 7,25% 15.05.2026
0,78% Solera LLC / Solera Finance Inc 10,5% 01.03.2024
0,77% Intelsat Jackson Holdings SA 9,5% 30.09.2022
0,77% StandardAero Aviation Holdings Inc 10% 15.07.2023
Stand: 31.07.2018

Ratings zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - AD USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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