Aktienfonds • Aktien USA "Large Caps"

T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC

WKN: 767380

ISIN: LU0133100338

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: 767380

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU0133100338

16.04.2024, 08:00:00 •

42,959 EUR

-0,955 EUR-2,17 %

Geld

42,959 EUR

Brief

42,959 EUR

Fondsvolumen

731,74 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036	3,57 %
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015	3,00 %
Chubb Ltd Aktie · WKN A0Q636 · ISIN CH0044328745	2,97 %
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007	2,84 %
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046	2,63 %
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038	2,49 %
TotalEnergies ADR Aktie · WKN 882930 · ISIN US89151E1091	2,46 %
Southern Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071	2,41 %
Western Digital Aktie · WKN 863060 · ISIN US9581021055	2,37 %
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	2,31 %
Summe:	27,05 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0133100338 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0133099654	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,59 %	nein	1.000,00 USD
LU2594029725	USD	Thesaurierend	–	0,54 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2442769894	USD	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2608213349	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2594029642	EUR	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1529916220	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0284527214	USD	Thesaurierend	–	–	nein	10,00 Mio. USD
LU2437427656	GBP	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	1.000,00 USD
LU1562330644	USD	Ausschüttend	–	0,53 %	nein	1.000,00 USD
LU2423147433	GBP	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	1.000,00 USD
LU1028172226	GBP	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	1.000,00 USD
LU2208502695	EUR	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	1.000,00 USD
LU0885324813	USD	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC

Ziel Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von USUnternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Gabriel Solomon,John Linehan,Mark Finn
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
731,74 Mio. USD691,24 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. Juni 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,50 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	45,670 USD -0,990 USD · -2,12 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,990 USD · -2,12 %	45,670 USD 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	45,670 USD 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	42,959 EUR -0,955 EUR · -2,17 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,955 EUR · -2,17 %	42,959 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	42,959 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
11,15 %
3 Monate
9,68 %
1 Jahr
11,14 %
3 Jahre
15,74 %
5 Jahre
19,62 %
10 Jahre
16,42 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,63 %
3 Monate
-2,63 %
1 Jahr
-10,46 %
3 Jahre
-18,94 %
5 Jahre
-39,35 %
10 Jahre
-39,35 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
47,87
3 Monate
47,87
1 Jahr
47,87
3 Jahre
47,87
5 Jahre
47,87
10 Jahre
47,87

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
46,25
3 Monate
42,75
1 Jahr
38,37
3 Jahre
36,00
5 Jahre
20,70
10 Jahre
20,16

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
47,02
3 Monate
45,34
1 Jahr
42,00
3 Jahre
41,26
5 Jahre
37,19
10 Jahre
31,43

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,15 %	9,68 %	11,14 %	15,74 %	19,62 %	16,42 %
Maximaler Verlust	-2,63 %	-2,63 %	-10,46 %	-18,94 %	-39,35 %	-39,35 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	63,33 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	47,87	47,87	47,87	47,87	47,87	47,87
Tiefstkurs (in EUR)	46,25	42,75	38,37	36,00	20,70	20,16
Durchschnittspreis (in EUR)	47,02	45,34	42,00	41,26	37,19	31,43

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,17 %
3 Monate
+10,47 %
1 Jahr
+18,35 %
3 Jahre
+33,02 %
5 Jahre
+62,86 %
10 Jahre
+188,22 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,72 %
3 Monate
-0,86 %
1 Jahr
-11,21 %
3 Jahre
-8,97 %
5 Jahre
-22,13 %
10 Jahre
-35,94 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,72 %
3 Monate
-0,29 %
1 Jahr
-0,99 %
3 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
-0,42 %
10 Jahre
-0,37 %

Performance im Jahr: 2024
+10,44 %
2023
+5,30 %
2022
+0,17 %
2021
+35,74 %
2020
-6,97 %
2019
+28,01 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,98 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
+0,88 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
+0,50 %

Excess Return: 1 Jahr
+10,98 %
2 Jahre
+9,08 %
3 Jahre
+19,95 %
4 Jahre
+79,20 %
5 Jahre
+54,17 %
10 Jahre
+120,97 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,17 %	+10,47 %	+18,35 %	+33,02 %	+62,86 %	+188,22 %
Relativer Return	+0,72 %	-0,86 %	-11,21 %	-8,97 %	-22,13 %	-35,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,72 %	-0,29 %	-0,99 %	-0,26 %	-0,42 %	-0,37 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,44 %	+5,30 %	+0,17 %	+35,74 %	-6,97 %	+28,01 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,98 %	+0,28 %	+0,40 %	+0,88 %	+0,46 %	+0,50 %
Excess Return	+10,98 %	+9,08 %	+19,95 %	+79,20 %	+54,17 %	+120,97 %

T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC