T.ROWE US BLUE CHIP EQUITY FUND - A U...

Fonds
47,910 USD +0,01 +0,02% 18.05.2018, 08:00:00
WKN: 767358 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0133085943 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 47,910 ( n.a. ) Eröffnung 47,91 Hoch / Tief (heute) 47,91 / 47,91 Fondsvolumen 528,15 Mio. USD (Stand: 18.05.2018)
Geld 47,910 ( n.a. ) Vortag 47,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,88 / 37,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,16% / +29,03%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 47,91 USD +0,01 +0,02% 18.05. 08:00:00 47,910 / 47,910
KAG (EUR) 40,68 EUR +0,10 +0,24% 18.05. 08:00:00 40,682 / 40,682

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Performance-Kennzahlen zu T.ROWE US BLUE CHIP EQUITY FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,16% +8,20% +21,73% +45,75% +130,44% +267,11%
relativer Return +1,67% +4,56% +6,33% +10,69% +12,32% +39,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,67% +1,50% +0,51% +0,28% +0,19% +0,28%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +11,68% +16,71% +2,94% +23,32% +24,22% +35,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,02 +2,02 +0,95 +1,05 +1,03 +0,35
Excess Return +29,05% +55,85% +50,15% +79,48% +106,63% +133,79%

Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE US BLUE CHIP EQUITY FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,16% 20,09% 14,41% 15,27% 14,78% 20,06%
max. Verlust -4,75% -8,82% -8,82% -18,41% -18,41% -50,00%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 72,22% 71,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,99% +4,07% +5,65% +5,65% +8,28% +11,17%
1-Monats-Tief +0,99% -0,55% -1,31% -9,97% -9,97% -22,61%
Höchstkurs 48,47 48,88 48,88 48,88 48,88 48,88
Tiefstkurs 45,29 44,57 37,13 27,52 21,28 8,61
Durchschnittspreis 47,28 47,02 42,98 35,96 32,54 24,16

Fondsstrategie zu T.ROWE US BLUE CHIP EQUITY FUND - A USD ACC

Ziel Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien großer und mittlerer Blue Chip- Unternehmen in den USA. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von großen und mittleren Unternehmen mit Sitz in den USA, die sich durch eine führende Marktposition, erfahrene Geschäftsführung und starke finanzielle Eckdaten auszeichnen. Bei 'großen und mittleren Unternehmen mit Sitz in den USA' handelt es sich um USUnternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder über der vom Russell Mid-Cap Index oder vom S&P Mid-Cap 400 Index abgedeckten Spanne liegt. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittliche und nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.

Fondsprospekte zu T.ROWE US BLUE CHIP EQUITY FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu T.ROWE US BLUE CHIP EQUITY FUND - A USD ACC

Auflagedatum 28.06.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Larry Puglia
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 15.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T.ROWE US BLUE CHIP EQUITY FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T.ROWE US BLUE CHIP EQUITY FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu T.ROWE US BLUE CHIP EQUITY FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,63% Amazon.com Inc
5,14% Facebook Inc
4,98% Microsoft Corp
4,67% Booking Holdings Inc
4,07% Alphabet Inc
3,65% Boeing Co/The
3,57% Visa Inc
3,06% UnitedHealth Group Inc
2,95% Mastercard Inc
2,24% Morgan Stanley
Stand: 30.04.2018

Ratings zu T.ROWE US BLUE CHIP EQUITY FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 30.04.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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