Aktienfonds • Aktien USA

T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - I USD ACC

WKN: A0X87P

ISIN: LU0429319774

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A0X87P

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU0429319774

17.04.2024, 08:00:00 •

63,093 EUR

-0,165 EUR-0,26 %

Geld

63,093 EUR

Brief

63,093 EUR

Fondsvolumen

702,06 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,71 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	8,00 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	5,62 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	4,72 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	3,92 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	2,82 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	2,66 %
Booz Allen Hamilton A Aktie · WKN A1C599 · ISIN US0995021062	2,15 %
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023	2,01 %
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	1,78 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	1,77 %
Summe:	35,45 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0429319774 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1438969518	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,61 %	nein	1.000,00 USD
LU0429319345	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	1.000,00 USD
LU1642485772	EUR	Thesaurierend	–	0,39 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2199484093	EUR	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2483479536	EUR	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1319833791	EUR	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1956839309	EUR	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	1.000,00 USD
LU2008325073	EUR	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	1.000,00 USD
LU1028172572	GBP	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	1.000,00 USD
LU1836370459	EUR	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	1.000,00 USD
LU1521982055	USD	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - I USD ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in den USA. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - I USD ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Shawn Driscoll
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
702,06 Mio. USD659,49 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
26. Juni 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,50 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	67,320 USD +0,070 USD · +0,10 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 USD · +0,10 %	67,320 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	67,320 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	63,093 EUR -0,165 EUR · -0,26 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,165 EUR · -0,26 %	63,093 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	63,093 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
10,73 %
3 Monate
10,52 %
1 Jahr
10,63 %
3 Jahre
16,32 %
5 Jahre
17,89 %
10 Jahre
15,08 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-1,51 %
1 Jahr
-6,92 %
3 Jahre
-24,51 %
5 Jahre
-33,43 %
10 Jahre
-33,43 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
75,00 %
10 Jahre
72,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
69,33
3 Monate
69,33
1 Jahr
69,33
3 Jahre
69,33
5 Jahre
69,33
10 Jahre
69,33

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
67,59
3 Monate
60,92
1 Jahr
51,40
3 Jahre
44,76
5 Jahre
28,57
10 Jahre
21,16

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
68,60
3 Monate
66,00
1 Jahr
58,53
3 Jahre
54,63
5 Jahre
49,07
10 Jahre
38,68

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,73 %	10,52 %	10,63 %	16,32 %	17,89 %	15,08 %
Maximaler Verlust	-1,47 %	-1,51 %	-6,92 %	-24,51 %	-33,43 %	-33,43 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	69,44 %	75,00 %	72,50 %
Höchstkurs (in EUR)	69,33	69,33	69,33	69,33	69,33	69,33
Tiefstkurs (in EUR)	67,59	60,92	51,40	44,76	28,57	21,16
Durchschnittspreis (in EUR)	68,60	66,00	58,53	54,63	49,07	38,68

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,91 %
3 Monate
+12,39 %
1 Jahr
+32,75 %
3 Jahre
+45,96 %
5 Jahre
+96,17 %
10 Jahre
+310,53 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,42 %
3 Monate
+4,88 %
1 Jahr
+5,17 %
3 Jahre
+6,67 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
-1,55 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,42 %
3 Monate
+1,60 %
1 Jahr
+0,42 %
3 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2024
+14,46 %
2023
+19,24 %
2022
-10,66 %
2021
+35,64 %
2020
+5,14 %
2019
+32,05 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,52 %
2 Jahre
+0,73 %
3 Jahre
+0,64 %
4 Jahre
+1,12 %
5 Jahre
+0,77 %
10 Jahre
+0,81 %

Excess Return: 1 Jahr
+26,96 %
2 Jahre
+26,43 %
3 Jahre
+34,24 %
4 Jahre
+97,03 %
5 Jahre
+90,18 %
10 Jahre
+221,62 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,91 %	+12,39 %	+32,75 %	+45,96 %	+96,17 %	+310,53 %
Relativer Return	+2,42 %	+4,88 %	+5,17 %	+6,67 %	-0,13 %	-1,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,42 %	+1,60 %	+0,42 %	+0,18 %	-0,00 %	-0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+14,46 %	+19,24 %	-10,66 %	+35,64 %	+5,14 %	+32,05 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,52 %	+0,73 %	+0,64 %	+1,12 %	+0,77 %	+0,81 %
Excess Return	+26,96 %	+26,43 %	+34,24 %	+97,03 %	+90,18 %	+221,62 %

T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - I USD ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - I USD ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - I USD ACC

Fondsprospekte zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - I USD ACC