Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A EUR DIS

ISIN
KVG
8,640 EUR
-0,010 EUR-0,12 %
Geld
8,640 EUR
Brief
9,120 EUR
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Fondsvolumen
105,87 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,75 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,85 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,14 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.07.2023
Ausschüttend
0,453 EUR
01.07.2022
Ausschüttend
0,476 EUR
01.07.2021
Ausschüttend
0,360 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB

Top Holdings zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES6,82 %
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
6,45 %
Samsung Electronics
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003
3,37 %
KOLUMBIEN 18/34 B
Anleihe · WKN A2RV8N · ISIN COL17CT03615
2,77 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2
Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021
2,64 %
MALAYSIA 2027 0417
Anleihe · WKN A19HP5 · ISIN MYBMO1700040
2,57 %
Alibaba Group Holding
Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142
2,09 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
2,01 %
BRAZIL 20/31
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
1,98 %
EGYPT TREASURY BILLS
Anleihe · WKN A4SG2G · ISIN EGT9980I3P18
1,97 %
Summe:32,67 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds Emerging Markets
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A EUR DIS

Der Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die in Schwellenländern ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind, Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapiere geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Unternehmen und Staaten (einschließlich regierungsnaher Unternehmen) mit Sitz in den Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken, hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens). Der Fonds investiert üblicherweise mindestens 25 % seines Vermögens in Aktienwerte aus Schwellenländern und mindestens 25 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Schwellenländern, wobei sich allerdings das Verhältnis, in dem das Fondsvermögen den einzelnen Strategien zugewiesen ist, im Lauf der Zeit ändern kann, je nachdem, wie der Anlageverwalter die relative Attraktivität der einzelnen Vermögensklassen einstuft.

Stammdaten zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    105,87 Mio. USD97,98 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD / 500,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A EUR DIS