FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND -...

Fonds
11,500 USD -0,01 -0,09% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0HGAV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0231792887 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 11,860 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,50 Hoch / Tief (heute) 11,50 / 11,50 Fondsvolumen 617,27 Mio. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 11,500 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,77 / 10,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +2,53%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,31 EUR +0,01 +0,07% 22.06. 08:00:00 10,315 / 10,638
KAG (USD) 11,50 USD -0,01 -0,09% 22.06. 08:00:00 11,500 / 11,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +1,64% +2,46% +11,18% +33,17% +33,79%
relativer Return -1,34% +1,06% -14,74% -23,31% -34,93% -28,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,34% +0,35% -1,32% -0,73% -0,71% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,84% +4,46% +1,19% +10,55% +2,76% +15,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 +0,28 -0,34 +0,00 +0,27 -0,32
Excess Return +1,02% +4,98% -9,16% +0,12% +12,65% -44,17%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,63% 7,43% 8,34% 9,17% 8,80% 10,80%
max. Verlust -1,01% -1,91% -10,25% -17,62% -17,63% -37,50%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 38,89% 50,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,49% +4,60% +4,60% +4,60% +7,05% +11,57%
1-Monats-Tief -0,49% -0,49% -4,72% -5,14% -5,14% -15,99%
Höchstkurs 11,62 11,62 11,93 13,39 13,43 15,28
Tiefstkurs 11,48 10,93 10,65 10,65 10,37 9,16
Durchschnittspreis 11,54 11,27 11,26 11,58 11,84 12,01

Fondsstrategie zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von staatlichen, halbstaatlichen und unternehmerischen Emittenten mit eingetragenem Geschäftssitz in Europa.

Fondsprospekte zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Auflagedatum 25.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (08.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Beck, David Zahn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
8,63% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
6,39% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
6,18% United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025
6,17% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
4,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 15.09.2032
3,84% Finland Government Bond 0,875% 15.09.2025
2,79% Mexico Government International Bond 1,625% 06.03.2024
2,28% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
2,24% Netherlands Government Bond 0,25% 15.01.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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