FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND -...

Fonds
12,100 USD +0,04 +0,33% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A0HGAV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0231792887 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 12,470 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,10 Hoch / Tief (heute) 12,10 / 12,10 Fondsvolumen 657,37 Mio. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 12,100 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,38 / 10,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / +1,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,21 EUR +0,00 +0,02% 23.11. 08:00:00 10,211 / 10,523
KAG (USD) 12,10 USD +0,04 +0,33% 23.11. 08:00:00 12,100 / 12,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% -0,52% +1,24% +8,30% +22,08% +34,41%
relativer Return -1,20% -5,69% -8,27% -19,70% -37,82% -38,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,20% -1,93% -0,72% -0,61% -0,79% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,36% +4,46% +1,19% +10,55% +2,76% +15,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 +0,90 +0,08 +0,01 +0,18 -0,30
Excess Return +12,52% +15,24% +2,16% +0,19% +8,06% -39,01%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,55% 6,88% 7,65% 9,21% 8,47% 10,79%
max. Verlust -1,49% -3,93% -3,93% -12,99% -17,63% -37,50%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 51,67% 51,67%
1-Monats-Hoch +0,13% +1,42% +4,33% +4,33% +4,33% +12,95%
1-Monats-Tief +0,13% -1,44% -1,44% -4,83% -4,83% -19,05%
Höchstkurs 12,09 12,40 12,40 12,60 13,43 15,28
Tiefstkurs 11,90 11,90 10,65 10,65 10,65 9,16
Durchschnittspreis 11,98 12,11 11,46 11,46 11,91 11,92

Fondsstrategie zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von staatlichen, halbstaatlichen und unternehmerischen Emittenten mit eingetragenem Geschäftssitz in Europa.

Fondsprospekte zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Auflagedatum 25.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (08.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Beck, David Zahn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
8,84% Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
7,10% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
6,35% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
6,01% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
4,66% Finland Government Bond 0,875% 15.09.2025
2,80% Mexico Government International Bond 1,625% 06.03.2024
2,24% Intesa Sanpaolo SpA 0,5% 03.02.2020
2,23% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
2,18% Netherlands Government Bond 0,25% 15.01.2020
Stand: 31.10.2017

Ratings zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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