FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND -...

Fonds
11,440 EUR -0,06 -0,52% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0Q3Z2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0366769064 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 11,440 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,44 Hoch / Tief (heute) 11,44 / 11,44 Fondsvolumen 617,27 Mio. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 11,440 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,63 / 11,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +1,70%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,44 EUR -0,06 -0,52% 27.06. 08:00:00 11,440 / 11,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - N EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +1,30% +2,33% +8,41% +28,35% n.a.
relativer Return -0,60% -1,08% -16,95% -25,28% -37,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% -0,36% -1,54% -0,81% -0,78% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,68% +3,11% +0,59% +9,88% +2,19% +14,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 +0,96 +0,86 +1,32 +1,39 n.a.
Excess Return +2,35% +5,08% +8,26% +16,90% +25,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - N EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,64% 1,98% 2,32% 3,12% 3,26% n.a.
max. Verlust -0,35% -0,52% -3,10% -6,54% -6,54% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,41% +2,43% +3,65% +3,65% n.a.
1-Monats-Tief +0,20% +0,20% -1,69% -2,99% -3,62% n.a.
Höchstkurs 11,50 11,53 11,79 12,08 12,08 n.a.
Tiefstkurs 11,45 11,40 11,34 11,00 9,66 n.a.
Durchschnittspreis 11,48 11,48 11,54 11,47 11,06 n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - N EUR DIS

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von staatlichen, halbstaatlichen und unternehmerischen Emittenten mit eingetragenem Geschäftssitz in Europa.

Fondsprospekte zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - N EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - N EUR DIS

Auflagedatum 16.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (08.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Beck, David Zahn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - N EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - N EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - N EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
8,63% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
6,39% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
6,18% United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025
6,17% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
4,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 15.09.2032
3,84% Finland Government Bond 0,875% 15.09.2025
2,79% Mexico Government International Bond 1,625% 06.03.2024
2,28% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
2,24% Netherlands Government Bond 0,25% 15.01.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - N EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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