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WKN: | A0KEDH | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | LU0260870588 | Schwerpunkt: | Renten Intern... | |
KAG: | Franklin Templeton International Serv... |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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22,97 EUR | 0,00 | 0,00% | 19.04. | 08:00:00 | 22,970 / 22,970 | |
Baader Bank | 23,13 EUR | +0,09 | +0,39% | 20.04. | 21:01:00 | 22,960 / 23,300 | |
gettex | 23,03 EUR | 0,00 | 0,00% | 20.04. | 08:06:16 | 22,960 / 23,300 | |
Düsseldorf | 22,93 EUR | +0,04 | +0,17% | 20.04. | 19:30:28 | n.a. / n.a. | |
Hamburg | 22,84 EUR | 0,00 | 0,00% | 20.04. | 08:18:11 | n.a. / n.a. | |
München | 23,01 EUR | 0,00 | 0,00% | 20.04. | 18:22:45 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 22,95 EUR | +0,12 | +0,53% | 20.04. | 18:23:27 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +0,53% | -1,50% | -13,68% | -13,68% | +4,17% | +89,52% |
relativer Return | +0,29% | -1,50% | -5,25% | -9,00% | -8,72% | +11,99% |
rel. Return Monatsdurchschnitt | +0,29% | -0,50% | -0,45% | -0,26% | -0,15% | +0,09% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Performance im Jahr | -1,80% | -11,00% | +6,96% | +4,64% | +14,15% | -3,52% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,19 | +0,00 | -0,32 | +0,16 | +0,00 | +0,22 |
Excess Return | -13,66% | +0,08% | -13,53% | +9,57% | +0,11% | +43,62% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 11,43% | 10,55% | 11,49% | 14,96% | 13,27% | 12,59% |
max. Verlust | -2,10% | -4,40% | -16,14% | -19,44% | -20,21% | -20,21% |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 33,33% | 44,44% | 53,33% | 58,33% |
1-Monats-Hoch | +1,23% | +1,23% | +1,68% | +9,53% | +9,53% | +9,77% |
1-Monats-Tief | +1,23% | -2,87% | -5,94% | -5,94% | -8,08% | -8,08% |
Höchstkurs | 23,38 | 23,42 | 26,70 | 27,32 | 27,32 | 27,32 |
Tiefstkurs | 22,51 | 22,39 | 22,39 | 21,76 | 19,98 | 11,51 |
Durchschnittspreis | 22,92 | 22,87 | 24,14 | 24,34 | 23,39 | 20,45 |
Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- oder variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln anlegt, die von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten weltweit begeben wurden.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 01.09.2006 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Dr. Michael Hasenstab, Sonal Desai |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 5.000 EUR |
Mindestsumme Folgezahlung | 500 EUR |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Ausgabeaufschlag der
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0,00% Mehr Informationen |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Laufende Kosten | 2,10% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,14% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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4,41% | Korea Treasury Bond 2% 10.03.2021 |
4,02% | Mexican Bonos 5% 11.12.2019 |
3,17% | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023 |
2,40% | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019 |
2,38% | Korea Monetary Stabilization Bond 1,45% 02.06.2018 |
2,37% | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026 |
2,20% | Korea Treasury Bond 1,375% 10.09.2021 |
2,06% | Korea Treasury Bond 4,25% 10.06.2021 |
2,01% | Mexico Cetes 0% 26.04.2018 |
2,01% | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ | - | n.a. | |
Morningstar Rating™ |
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31.03.2018 | |
S&P Management Rating | Gold | 31.03.2014 | |
Scope Mutual Fund Rating | (D) | 31.03.2018 | |
Lipper Leaders |
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01.01.2018 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |