Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 4,90 % |
INDIA, REP 20/30 Anleihe · WKN A281XR · ISIN IN0020200153 | 3,11 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 2,42 % |
EGYPT TREASURY BILLS Anleihe · WKN A4SG2G · ISIN EGT9980I3P18 | 2,07 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 1,73 % |
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 1,54 % |
EGYPT TREASURY BILLS Anleihe · ISIN EGT998043P16 · | 1,53 % |
INDONESIA 22/33 Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801 | 1,32 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S Anleihe · WKN A28S2L · ISIN USP3579ECG00 | 1,30 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 1,24 % |
Summe: | 21,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,20 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Templeton Global High Yield Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, hohe Gewinne zu erzielen und zudem den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeder Art und Qualität (einschließlich Titeln von geringerer Qualität), die von Staaten und Unternehmen mit Sitz in jeglichem Land einschließlich der Schwellenmärkte ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - andere Arten von Wertpapieren, einschließlich Aktien und anderer Schuldtitel, wie forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapieren - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens) - Anteile an anderen Publikumsfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens) - notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens). Der Fonds kann Derivate zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17,210 EUR +0,060 EUR · +0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |