EASTERN EUROPEAN FUND - A USD DIS

Fonds
47,020 EUR +0,29 +0,62% 19.09.2018, 21:02:00
WKN: A0BLAT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0009751193 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Traditional Funds plc
Brief 47,470 ( 300 Stk. ) Kaufen Eröffnung 46,73 Hoch / Tief (heute) 47,02 / 46,73 Fondsvolumen 47,07 Mio. USD (Stand: 17.09.2018)
Geld 46,920 ( 300 Stk. ) Verkaufen Vortag 46,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,41 / 45,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / -24,37%
Benchmark
EASTERN EUROPEAN FUND - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 47,01 EUR +0,30 +0,64% 19.09. 16:59:42 46,910 / 47,370
KAG (EUR) 46,79 EUR +0,33 +0,71% 18.09. 08:00:00 46,787 / 46,787
KAG (USD) 54,64 USD +0,43 +0,79% 18.09. 08:00:00 54,640 / 54,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu EASTERN EUROPEAN FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,40% -14,17% -24,91% -6,20% -26,11% +18,54%
relativer Return* -1,88% -17,46% -27,70% -30,81% -32,14% -15,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,88% -6,20% -2,67% -1,02% -0,64% -0,14%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -23,64% +8,13% +17,42% -1,73% -18,74% -6,55%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,74 -0,22 -0,06 -0,47 -0,45 -0,12
Excess Return -26,60% -6,18% -2,93% -33,60% -39,40% -48,21%

Risiko-Kennzahlen zu EASTERN EUROPEAN FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,07% 18,41% 15,19% 17,91% 20,23% 32,80%
max. Verlust -5,22% -18,06% -34,70% -34,70% -51,11% -58,80%
pos. Monate 100,00% 33,33% 16,67% 41,67% 40,00% 47,50%
1-Monats-Hoch +1,61% +1,61% +8,33% +10,37% +13,86% +29,17%
1-Monats-Tief +1,61% -13,38% -13,38% -13,38% -18,16% -33,59%
Höchstkurs 54,95 63,56 79,76 79,76 90,00 103,00
Tiefstkurs 52,08 52,08 52,08 44,00 44,00 28,38
Durchschnittspreis 53,56 58,11 68,37 62,46 66,13 69,66

Fondsstrategie zu EASTERN EUROPEAN FUND - A USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs durch Anlagen an osteuropäischen Märkten. Der Fonds kann in Aktien, aktiennahen Wertpapieren und Instrumenten, zu denen Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheine gehören, sowie anderen Wertpapieren, wie Unternehmensschuldverschreibungen und Staatsanleihen, anlegen. Die Anlagen erfolgen zu mindestens zwei Dritteln des Gesamtvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) in Wertpapieren von Unternehmen, welche ihren Sitz in Osteuropa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Osteuropa ausüben, und die an Märkten oder Börsen in Osteuropa notiert oder gehandelt werden, wenngleich sich der Fonds vorbehält, den verbleibenden Drittel des Gesamtvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) in Unternehmen anzulegen, deren Wertpapiere an anderen Märkten gehandelt werden, an denen die Gesellschaft anlegen darf, sofern diese Unternehmen einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze oder Gewinne aus Anlagen in Osteuropa oder in oder mit Osteuropa getätigten Geschäften erzielen.

Fondsprospekte zu EASTERN EUROPEAN FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EASTERN EUROPEAN FUND - A USD DIS

Auflagedatum 13.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 USD (01.04.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gareth Morgan
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Fund Services (Irel.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EASTERN EUROPEAN FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EASTERN EUROPEAN FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu EASTERN EUROPEAN FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,81% AmRest Holdings SE
6,61% Sberbank of Russia PJSC
6,11% Jeronimo Martins SGPS SA
5,88% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
5,14% BIM Birlesik Magazalar AS
4,78% Philip Morris CR AS
4,06% Magnit PJSC
4,01% Banca Transilvania SA
3,98% Magnit PJSC
3,87% DP Eurasia NV
Stand: 31.07.2018

Ratings zu EASTERN EUROPEAN FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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