THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES F...

Fonds
2,253 GBP -0,02 -0,94% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: 930428 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0006778350 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 2,253 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2,25 Hoch / Tief (heute) 2,25 / 2,25 Fondsvolumen 116,93 Mio. GBP (Stand: 31.05.2017)
Geld 2,253 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,38 / 1,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,33% / +21,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,56 EUR -0,01 -0,24% 28.06. 08:00:00 2,563 / 2,563
KAG (GBP) 2,25 GBP -0,02 -0,94% 28.06. 08:00:00 2,253 / 2,253

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,33% +1,08% +18,56% +37,95% +92,64% +97,66%
relativer Return +1,30% +0,10% -2,39% -13,32% -14,05% -18,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,30% +0,03% -0,20% -0,40% -0,25% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,23% +7,09% +11,99% +21,86% +30,66% +12,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 +0,67 +0,83 +0,84 +0,94 +0,25
Excess Return +25,60% +27,96% +52,54% +73,24% +110,42% +104,58%

Risiko-Kennzahlen zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,37% 14,45% 15,72% 18,25% 16,76% 22,29%
max. Verlust -1,67% -6,25% -10,70% -19,06% -19,06% -37,05%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 66,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +3,57% +3,57% +7,21% +7,21% +8,06% +13,01%
1-Monats-Tief +3,57% -1,00% -4,99% -8,87% -8,87% -20,86%
Höchstkurs 2,29 2,29 2,38 2,38 2,38 2,38
Tiefstkurs 2,18 2,12 1,75 1,45 1,07 0,60
Durchschnittspreis 2,24 2,22 2,12 1,83 1,62 1,28

Fondsstrategie zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Erzielen von Kapitalwachstum aus einem Portfolio, das vorwiegend aus US-Wertpapieren besteht. Der Fonds wird: - in den USA investieren; - in Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen investieren; - in Unternehmen sämtlicher Größen (d.h. kleinere, mittlere und große Unternehmen) und in sämtliche Branchen (d.h. Pharmazeutik, Finanzen usw.) investieren, und - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: - in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist) investieren mit dem Ziel der Minderung der Gesamtkosten und/oder -risiken und/oder der Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags bei einem Risikoniveau, das dem Risikoprofil des Fonds (effizientes Portfoliomanagement (EPM)entspricht.

Fondsprospekte zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Auflagedatum 31.10.1986
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David A. Daglio
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 250 GBP

Gebühren zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,90% Visteon Corporation
4,50% Abbott Laboratories
4,40% Citigroup Inc
4,40% MGIC Investment Corporation
4,00% Alphabet Inc. Class C
3,90% Synchrony Financial
3,80% Raymond James Financial, Inc.
3,60% Square, Inc. Class A
3,60% Dow Chemical Company
3,60% Bank of America Corporation
Stand: 31.05.2017

Ratings zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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