THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES F...

Fonds
2,365 GBP -0,02 -0,63% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: 930428 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0006778350 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 2,365 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2,37 Hoch / Tief (heute) 2,37 / 2,37 Fondsvolumen 116,93 Mio. GBP (Stand: 31.05.2017)
Geld 2,365 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,40 / 2,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,62% / +5,25%
Benchmark
THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES F...
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Alle Kurse zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,65 EUR -0,03 -1,05% 23.11. 08:00:00 2,655 / 2,655
KAG (GBP) 2,37 GBP -0,02 -0,63% 23.11. 08:00:00 2,365 / 2,365

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,62% +7,49% +5,25% +30,23% +93,51% +123,36%
relativer Return -1,44% +0,75% -1,46% -7,85% -13,34% -20,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,44% +0,25% -0,12% -0,23% -0,24% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,57% +7,09% +11,99% +21,86% +30,66% +12,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 +0,89 +0,73 +0,74 +0,93 +0,31
Excess Return +10,61% +34,89% +45,28% +62,26% +109,31% +130,31%

Risiko-Kennzahlen zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,56% 12,47% 13,85% 18,10% 16,77% 22,14%
max. Verlust -3,00% -4,27% -10,70% -19,06% -19,06% -37,05%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,66% +5,39% +5,39% +16,21% +16,21% +16,21%
1-Monats-Tief -0,66% -1,94% -4,07% -7,31% -7,31% -20,40%
Höchstkurs 2,39 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
Tiefstkurs 2,32 2,21 2,07 1,49 1,10 0,60
Durchschnittspreis 2,37 2,32 2,26 1,93 1,72 1,34

Fondsstrategie zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Erzielen von Kapitalwachstum aus einem Portfolio, das vorwiegend aus US-Wertpapieren besteht. Der Fonds wird: - in den USA investieren; - in Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen investieren; - in Unternehmen sämtlicher Größen (d.h. kleinere, mittlere und große Unternehmen) und in sämtliche Branchen (d.h. Pharmazeutik, Finanzen usw.) investieren, und - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: - in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist) investieren mit dem Ziel der Minderung der Gesamtkosten und/oder -risiken und/oder der Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags bei einem Risikoniveau, das dem Risikoprofil des Fonds (effizientes Portfoliomanagement (EPM)entspricht.

Fondsprospekte zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Auflagedatum 31.10.1986
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David A. Daglio
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 250 GBP

Gebühren zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,90% Visteon Corporation
4,50% Abbott Laboratories
4,40% Citigroup Inc
4,40% MGIC Investment Corporation
4,00% Alphabet Inc. Class C
3,90% Synchrony Financial
3,80% Raymond James Financial, Inc.
3,60% Square, Inc. Class A
3,60% Dow Chemical Company
3,60% Bank of America Corporation
Stand: 31.05.2017

Ratings zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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