THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES F...

Fonds
2,753 EUR +0,01 +0,22% 23.04.2018, 08:00:00
WKN: 930428 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0006778350 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 2,753 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2,75 Hoch / Tief (heute) 2,75 / 2,75 Fondsvolumen 116,93 Mio. GBP (Stand: 31.05.2017)
Geld 2,753 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,86 / 2,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,14% / +6,50%
Benchmark
THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES F...
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Alle Kurse zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,75 EUR +0,01 +0,22% 23.04. 08:00:00 2,753 / 2,753
KAG (GBP) 2,41 GBP +0,01 +0,33% 23.04. 08:00:00 2,413 / 2,413

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,14% -3,52% +4,55% +8,82% +85,08% +149,26%
relativer Return -2,60% +1,61% +4,79% -6,89% -6,89% -19,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,60% +0,54% +0,39% -0,20% -0,12% -0,18%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,05% +6,28% +7,09% +11,99% +21,86% +30,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 +1,01 +0,56 +0,73 +0,76 +0,31
Excess Return +9,59% +37,30% +33,84% +61,98% +85,87% +126,98%

Risiko-Kennzahlen zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,98% 21,47% 15,17% 18,29% 16,99% 21,85%
max. Verlust -3,68% -9,35% -9,40% -18,66% -19,06% -36,50%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,48% +1,48% +5,39% +16,21% +16,21% +16,21%
1-Monats-Tief +1,48% -5,06% -5,06% -7,31% -7,31% -20,40%
Höchstkurs 2,41 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54
Tiefstkurs 2,30 2,27 2,12 1,49 1,25 0,60
Durchschnittspreis 2,35 2,40 2,33 2,03 1,82 1,40

Fondsstrategie zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Erzielen von Kapitalwachstum aus einem Portfolio, das vorwiegend aus US-Wertpapieren besteht. Der Fonds wird: - in den USA investieren; - in Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen investieren; - in Unternehmen sämtlicher Größen (d.h. kleinere, mittlere und große Unternehmen) und in sämtliche Branchen (d.h. Pharmazeutik, Finanzen usw.) investieren, und - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: - in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist) investieren mit dem Ziel der Minderung der Gesamtkosten und/oder -risiken und/oder der Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags bei einem Risikoniveau, das dem Risikoprofil des Fonds (effizientes Portfoliomanagement (EPM)entspricht.

Fondsprospekte zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Auflagedatum 31.10.1986
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David A. Daglio
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 250 GBP

Gebühren zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,90% Abbott Laboratories
4,40% Synchrony Financial
4,40% Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A
4,30% Bank of America Corporation
4,20% JPMorgan Chase & Co.
4,00% Morgan Stanley
3,90% HubSpot, Inc.
3,80% E*TRADE Financial Corporation
3,80% International Business Machines Corporation
3,40% DowDuPont Inc.
Stand: 28.02.2018

Ratings zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 24.04.2018
€uro FondsNote - n.a.
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