THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES F...

Fonds
3,035 EUR +0,01 +0,33% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: 930428 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0006778350 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 3,035 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 3,04 Hoch / Tief (heute) 3,04 / 3,04 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 3,035 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,13 / 2,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,85% / +18,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3,04 EUR +0,01 +0,33% 21.09. 08:00:00 3,035 / 3,035
KAG (GBP) 2,73 GBP +0,04 +1,50% 21.09. 08:00:00 2,727 / 2,727

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,85% -1,12% +19,46% +32,60% +82,67% +177,00%
relativer Return* +0,19% -4,91% -0,82% -10,54% -15,02% -24,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,19% -1,66% -0,07% -0,31% -0,27% -0,23%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +11,06% +6,28% +7,09% +11,99% +21,86% +30,66%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 +1,23 +1,02 +0,80 +0,80 +0,39
Excess Return +21,06% +41,11% +64,86% +70,71% +91,00% +170,79%

Risiko-Kennzahlen zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,87% 15,73% 15,51% 17,76% 16,95% 21,49%
max. Verlust -4,79% -4,79% -9,40% -17,70% -19,06% -31,05%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,37% +2,80% +8,09% +15,47% +15,47% +17,27%
1-Monats-Tief -0,37% -0,37% -3,53% -5,73% -8,18% -18,70%
Höchstkurs 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82
Tiefstkurs 2,69 2,56 2,24 1,49 1,35 0,60
Durchschnittspreis 2,75 2,69 2,50 2,15 1,93 1,47

Fondsstrategie zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Erzielen von Kapitalwachstum aus einem Portfolio, das vorwiegend aus US-Wertpapieren besteht. Der Fonds wird: - in den USA investieren; - in Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen investieren; - in Unternehmen sämtlicher Größen (d.h. kleinere, mittlere und große Unternehmen) und in sämtliche Branchen (d.h. Pharmazeutik, Finanzen usw.) investieren, und - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: - in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist) investieren mit dem Ziel der Minderung der Gesamtkosten und/oder -risiken und/oder der Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags bei einem Risikoniveau, das dem Risikoprofil des Fonds (effizientes Portfoliomanagement (EPM)entspricht.

Fondsprospekte zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Auflagedatum 31.10.1986
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David A. Daglio
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 250 GBP

Gebühren zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,90% Abbott Laboratories
4,40% Synchrony Financial
4,40% Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A
4,30% Bank of America Corporation
4,20% JPMorgan Chase & Co.
4,00% Morgan Stanley
3,90% HubSpot, Inc.
3,80% E*TRADE Financial Corporation
3,80% International Business Machines Corporation
3,40% DowDuPont Inc.
Stand: 28.02.2018

Ratings zu THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND - GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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